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MCM
McMillion Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
62.94%
Rendimiento estimado a 1 año
22.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.06%
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.27 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 357 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
197
Nuevas
123
Aumentadas
–
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 170 k |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 143 k |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 111 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 100 k |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 96.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+USD 354 k |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 174 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 136 k |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 98 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 95.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.09% |
| 2 | Tecnología | 21.27% |
| 3 | Industriales | 8.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.31 M | 8.29% |
48,020
-548
| -1% | -USD 95.5 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 8.42 M | 7.49% |
24,713
-276
| -1% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 5.15 M | 4.59% |
22,436
-623
| -3% | -USD 136 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 4.58 M | 4.07% |
66,155
-600
| -0.9% | -USD 37.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.31 M | 3.83% |
11,656
-103
| -0.9% | -USD 34.7 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 3.8 M | 3.38% |
7,057
-344
| -5% | -USD 174 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.82 M | 2.51% |
17,922
-399
| -2% | -USD 64 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 2.5 M | 2.23% |
20,619
-592
| -3% | -USD 64.6 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 2.46 M | 2.19% |
20,640
-500
| -2% | -USD 51.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.45 M | 2.19% |
28,953
-837
| -3% | -USD 66 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 2.41 M | 2.15% |
21,858
-560
| -2% | -USD 65.5 k |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 2.33 M | 2.08% |
9,481
-265
| -3% | -USD 59.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 2.29 M | 2.03% |
35,117
-615
| -2% | -USD 37.5 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
14
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 2.24 M | 1.99% |
16,989
-564
| -3% | -USD 83.7 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.11 M | 1.88% |
18,312
-615
| -3% | -USD 69.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
16
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 1.96 M | 1.74% |
11,932
| – | – |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 1.88 M | 1.67% |
12,326
-662
| -5% | -USD 98 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.73 M | 1.54% |
27,050
-270
| -1% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.65 M | 1.47% |
11,357
-542
| -5% | -USD 74.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 1.65 M | 1.47% |
33,209
-840
| -2% | -USD 37 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 1.64 M | 1.46% |
12,228
-322
| -3% | -USD 41.6 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8425 M
| USD 1.58 M | 1.41% |
22,688
-960
| -4% | -USD 66.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 1.55 M | 1.38% |
42,135
-1,480
| -3% | -USD 57.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 787 M
| USD 1.48 M | 1.32% |
63,600
-2,000
| -3% | -USD 45 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.43 M | 1.28% |
35,269
-1,224
| -3% | -USD 49.3 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MJB
LCM
OFG
Revisión del portafolio de McMillion Capital Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, McMillion Capital Management mantenía 197 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de McMillion Capital Management muestra 123 nuevos, 49 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Mills: 1,985 acciones con un valor de USD 152 k. La mayor venta fue Medical Properties Trust, por un valor estimado de USD 354 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de McMillion Capital Management en T2 2023 fue General Mills: 1,985 acciones por un valor de USD 152 k.
- La mayor reducción de McMillion Capital Management durante T2 2023 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 174 k.
- McMillion Capital Management cerró por completo su posición en Medical Properties Trust en T2 2023, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de McMillion Capital Management representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2023.
- McMillion Capital Management abrió 123 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de McMillion Capital Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de McMillion Capital Management correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.