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MJB
Mark J. Bradley Posiciones de la cartera
AUM
USD 101 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
29.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.1 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 46.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.64%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.13% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Tecnología | 17.72% |
| 4 | Industriales | 10.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.61 M | 5.57% |
11,965
-7,075
| -37% | -USD 2.97 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.4 M | 5.37% |
27,865
-13,530
| -33% | -USD 2.36 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.16 M | 4.13% |
27,433
-11,270
| -29% | -USD 1.7 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.14 M | 4.11% |
12,169
-6,365
| -34% | -USD 1.99 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.05 M | 4.03% |
10,309
-5,525
| -35% | -USD 2.07 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 4.02 M | 3.99% |
31,278
-17,955
| -36% | -USD 2.17 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.01 M | 3.98% |
13,135
-5,735
| -30% | -USD 1.66 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.77 M | 3.75% |
22,797
-10,221
| -31% | -USD 1.65 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 3.65 M | 3.63% |
11,094
-5,100
| -31% | -USD 1.47 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.11 M | 3.09% |
25,750
-14,985
| -37% | -USD 1.73 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 3 M | 2.98% |
101,710
-50,700
| -33% | -USD 1.39 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.96 M | 2.94% |
18,824
-8,590
| -31% | -USD 1.38 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 2.87 M | 2.85% |
12,695
-6,275
| -33% | -USD 1.26 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 2.86 M | 2.84% |
8,295
-4,000
| -33% | -USD 1.3 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.83 M | 2.81% |
15,155
-6,955
| -31% | -USD 1.2 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.73 M | 2.71% |
15,850
-7,510
| -32% | -USD 1.3 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.68 M | 2.66% |
51,153
-26,400
| -34% | -USD 1.33 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 2.54 M | 2.53% |
31,420
-15,035
| -32% | -USD 1.23 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.5 M | 2.48% |
57,830
-21,466
| -27% | -USD 798 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 2.49 M | 2.47% |
21,990
-11,585
| -35% | -USD 1.25 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 2.47 M | 2.45% |
6,152
-2,609
| -30% | -USD 953 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.26 M | 2.25% |
22,855
-11,570
| -34% | -USD 1.2 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.26 M | 2.24% |
15,505
-5,720
| -27% | -USD 787 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.07 M | 2.06% |
+6,065
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.05 M | 2.04% |
15,725
-6,260
| -28% | -USD 715 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
WEPOG
MCM
SAM
FNBOSM
WC
WGRM
KCMRT
Revisión del portafolio de Mark J. Bradley en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Mark J. Bradley mantenía 45 posiciones valuadas en USD 101 M, un 27% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Mark J. Bradley registró retiros netos por USD 46.8 M en T2 2023, cerró 3 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Global Payments, una posición estimada en USD 2.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Mark J. Bradley abrió una nueva posición en Intuitive Surgical por valor de USD 2.07 M.
- La mayor compra de Mark J. Bradley en T2 2023 fue Intuitive Surgical: 6,065 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- La mayor reducción de Mark J. Bradley durante T2 2023 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 2.97 M.
- Mark J. Bradley cerró por completo su posición en Global Payments en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de Mark J. Bradley representan 42% de su cartera de USD 101 M en T2 2023.
- Mark J. Bradley abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Mark J. Bradley cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 101 M.
Según el Informe 13F de Mark J. Bradley correspondiente a T2 2023, presentado el 7 ago 2023.