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MJB
Mark J. Bradley ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.01億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
29.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.44%
1年予想リターン
+29.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
-$3714万
(-27%)
資金フロー
-$4682万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.64%
保有額
45
新規
2
買い増し
–
減少
39
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$184万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$297万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$236万 |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+$217万 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+$208万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$207万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.13% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 情報技術 | 17.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $561万 | 5.57% |
11,965
-7,075
| -37% | -$297万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $540万 | 5.37% |
27,865
-13,530
| -33% | -$236万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $416万 | 4.13% |
27,433
-11,270
| -29% | -$170万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $414万 | 4.11% |
12,169
-6,365
| -34% | -$199万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $405万 | 4.03% |
10,309
-5,525
| -35% | -$207万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
6
DexCom
DXCM
$325億
| $402万 | 3.99% |
31,278
-17,955
| -36% | -$217万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
7
Stryker
SYK
$1130億
| $401万 | 3.98% |
13,135
-5,735
| -30% | -$166万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $377万 | 3.75% |
22,797
-10,221
| -31% | -$165万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $365万 | 3.63% |
11,094
-5,100
| -31% | -$147万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $311万 | 3.09% |
25,750
-14,985
| -37% | -$173万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
11
Fastenal
FAST
$585億
| $300万 | 2.98% |
101,710
-50,700
| -33% | -$139万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $296万 | 2.94% |
18,824
-8,590
| -31% | -$138万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
13
Workday
WDAY
$460億
| $287万 | 2.85% |
12,695
-6,275
| -33% | -$126万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
14
Aon
AON
$621億
| $286万 | 2.84% |
8,295
-4,000
| -33% | -$130万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$810億
| $283万 | 2.81% |
15,155
-6,955
| -31% | -$120万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$328億
| $273万 | 2.71% |
15,850
-7,510
| -32% | -$130万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $268万 | 2.66% |
51,153
-26,400
| -34% | -$133万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
上場廃止
Hologic
HOLX
| $254万 | 2.53% |
31,420
-15,035
| -32% | -$123万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
19
Uber
UBER
$1437億
| $250万 | 2.48% |
57,830
-21,466
| -27% | -$79.8万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $249万 | 2.47% |
21,990
-11,585
| -35% | -$125万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
S&P Global
SPGI
$1267億
| $247万 | 2.45% |
6,152
-2,609
| -30% | -$95.3万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $226万 | 2.25% |
22,855
-11,570
| -34% | -$120万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $226万 | 2.24% |
15,505
-5,720
| -27% | -$78.7万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $207万 | 2.06% |
+6,065
| 新規 | +$184万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $205万 | 2.04% |
15,725
-6,260
| -28% | -$71.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
LCM
WEPOG
MCM
SAM
FNBOSM
WC
WGRM
KCMRT
Mark J. Bradleyの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Mark J. Bradleyは$1.01億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$1.38億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Mark J. Bradleyは2023年第2四半期に純額で$4682万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGlobal Paymentsで、推定 $208万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Mark J. Bradleyは$207万相当のIntuitive Surgicalの新規ポジションを取りました。
- Mark J. Bradleyが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitive Surgicalで、株数は6,065株、評価額は$207万でした。
- Mark J. Bradleyが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$297万相当を減らしました。
- Mark J. Bradleyは2023年第2四半期にGlobal Paymentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Mark J. Bradleyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの42%を占めています。
- Mark J. Bradleyは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Mark J. Bradleyのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$1.01億となりました。
2023年8月7日に提出された、2023年第2四半期分のMark J. Bradleyの 13F報告書 に基づいています。