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MJB
Mark J. Bradley Ativos da carteira
AUM
US$ 101 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
29,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,44%
Retorno est. (1 ano)
+29,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,1 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 46,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,64%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,13% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Tecnologia | 17,72% |
| 4 | Industriais | 10,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,61 mi | 5,57% |
11.965
-7.075
| -37% | -US$ 2,97 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,4 mi | 5,37% |
27.865
-13.530
| -33% | -US$ 2,36 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,16 mi | 4,13% |
27.433
-11.270
| -29% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,14 mi | 4,11% |
12.169
-6.365
| -34% | -US$ 1,99 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,05 mi | 4,03% |
10.309
-5.525
| -35% | -US$ 2,07 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 4,02 mi | 3,99% |
31.278
-17.955
| -36% | -US$ 2,17 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,01 mi | 3,98% |
13.135
-5.735
| -30% | -US$ 1,66 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,77 mi | 3,75% |
22.797
-10.221
| -31% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 3,65 mi | 3,63% |
11.094
-5.100
| -31% | -US$ 1,47 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,11 mi | 3,09% |
25.750
-14.985
| -37% | -US$ 1,73 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 3 mi | 2,98% |
101.710
-50.700
| -33% | -US$ 1,39 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,96 mi | 2,94% |
18.824
-8.590
| -31% | -US$ 1,38 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 2,87 mi | 2,85% |
12.695
-6.275
| -33% | -US$ 1,26 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 2,86 mi | 2,84% |
8.295
-4.000
| -33% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,83 mi | 2,81% |
15.155
-6.955
| -31% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,73 mi | 2,71% |
15.850
-7.510
| -32% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,68 mi | 2,66% |
51.153
-26.400
| -34% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 2,54 mi | 2,53% |
31.420
-15.035
| -32% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,5 mi | 2,48% |
57.830
-21.466
| -27% | -US$ 798 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,49 mi | 2,47% |
21.990
-11.585
| -35% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 2,47 mi | 2,45% |
6.152
-2.609
| -30% | -US$ 953 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,26 mi | 2,25% |
22.855
-11.570
| -34% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,26 mi | 2,24% |
15.505
-5.720
| -27% | -US$ 787 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,07 mi | 2,06% |
+6.065
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,05 mi | 2,04% |
15.725
-6.260
| -28% | -US$ 715 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mark J. Bradley no T2 2023
No T2 2023, Mark J. Bradley detinha 45 posições no valor de US$ 101 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Mark J. Bradley fez uma retirada líquida de US$ 46,8 mi em T2 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Global Payments, uma posição estimada em US$ 2,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Mark J. Bradley abriu uma nova posição em Intuitive Surgical no valor de US$ 2,07 mi.
- A maior compra de Mark J. Bradley no T2 2023 foi Intuitive Surgical: 6.065 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- A maior redução de Mark J. Bradley em T2 2023 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- Mark J. Bradley encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de Mark J. Bradley representam 42% de sua carteira de US$ 101 mi no T2 2023.
- Mark J. Bradley abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
- O valor da carteira de Mark J. Bradley caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mark J. Bradley referente a T2 2023, protocolado em 7 de ago. de 2023.