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MCM
McMillion Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
62,94%
Retorno est. (1 ano)
22,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,02%
Retorno est. (3 anos)
+59,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,99%
Retorno est. (10 anos)
+234,06%
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,27 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 357 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
197
Nova
123
Aumentada
–
Reduzida
49
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 170 mil |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 143 mil |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 96,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$ 354 mil |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 174 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 136 mil |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 98 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 95,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,09% |
| 2 | Tecnologia | 21,27% |
| 3 | Bens industriais | 8,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,13 tri
| US$ 9,31 mi | 8,29% |
48.020
-548
| -1% | -US$ 95,5 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 8,42 mi | 7,49% |
24.713
-276
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22 bi
| US$ 5,15 mi | 4,59% |
22.436
-623
| -3% | -US$ 136 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 4,58 mi | 4,07% |
66.155
-600
| -0,9% | -US$ 37,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,31 mi | 3,83% |
11.656
-103
| -0,9% | -US$ 34,7 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
US$ 452 bi
| US$ 3,8 mi | 3,38% |
7.057
-344
| -5% | -US$ 174 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 2,82 mi | 2,51% |
17.922
-399
| -2% | -US$ 64 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 2,5 mi | 2,23% |
20.619
-592
| -3% | -US$ 64,6 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 379 bi
| US$ 2,46 mi | 2,19% |
20.640
-500
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,45 mi | 2,19% |
28.953
-837
| -3% | -US$ 66 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
US$ 56 bi
| US$ 2,41 mi | 2,15% |
21.858
-560
| -2% | -US$ 65,5 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 317 bi
| US$ 2,33 mi | 2,08% |
9.481
-265
| -3% | -US$ 59,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,6 bi
| US$ 2,29 mi | 2,03% |
35.117
-615
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
14
Target
TGT
US$ 71,9 bi
| US$ 2,24 mi | 1,99% |
16.989
-564
| -3% | -US$ 83,7 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,11 mi | 1,88% |
18.312
-615
| -3% | -US$ 69,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
16
Nucor
NUE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,96 mi | 1,74% |
11.932
| – | – |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 1,88 mi | 1,67% |
12.326
-662
| -5% | -US$ 98 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 1,73 mi | 1,54% |
27.050
-270
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 878 bi
| US$ 1,65 mi | 1,47% |
11.357
-542
| -5% | -US$ 74,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Carrier Global
CARR
US$ 46 bi
| US$ 1,65 mi | 1,47% |
33.209
-840
| -2% | -US$ 37 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 236 bi
| US$ 1,64 mi | 1,46% |
12.228
-322
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,4 bi
| US$ 1,58 mi | 1,41% |
22.688
-960
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 1,55 mi | 1,38% |
42.135
-1.480
| -3% | -US$ 57,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 784 mi
| US$ 1,48 mi | 1,32% |
63.600
-2.000
| -3% | -US$ 45 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,43 mi | 1,28% |
35.269
-1.224
| -3% | -US$ 49,3 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MJB
LCM
OFG
Revisão da carteira de McMillion Capital Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, McMillion Capital Management detinha 197 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2023 de McMillion Capital Management mostra 123 novas, 49 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 1.985 ações no valor de US$ 152 mil. A maior venda foi de Medical Properties Trust, estimada em US$ 354 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de McMillion Capital Management no T2 2023 foi General Mills: 1.985 ações no valor de US$ 152 mil.
- A maior redução de McMillion Capital Management em T2 2023 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- McMillion Capital Management encerrou totalmente sua posição em Medical Properties Trust no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de McMillion Capital Management representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2023.
- McMillion Capital Management abriu 123 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de McMillion Capital Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McMillion Capital Management referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.