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MCM

McMillion Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 62,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,06 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss
+356.669 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
197
Neu
123
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+169.643 $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+143.164 $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+111.372 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+100.067 $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+96.101 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPT-Symbol
Medical Properties Trust
MPT
+353.616 $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+174.060 $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+135.539 $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+98.012 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+95.489 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,09 %
2 Technologie 21,27 %
3 Industrie 8,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,17 %
5 Basiskonsumgüter 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,31 Mio. $ 8,29 %
48.020
-548
-1 % -95.489 $
2013 Q3
39 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
8,42 Mio. $ 7,49 %
24.713
-276
-1 % -86.501 $
2013 Q2
40 Quartale
VBK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
5,15 Mio. $ 4,59 %
22.436
-623
-3 % -135.539 $
2013 Q4
38 Quartale
IGV-Symbol
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 4,07 %
66.155
-600
-0,9 % -37.676 $
2013 Q2
40 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,83 %
11.656
-103
-0,9 % -34.675 $
2013 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
441 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,38 %
7.057
-344
-5 % -174.060 $
2015 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,51 %
17.922
-399
-2 % -63.968 $
2013 Q2
40 Quartale
LEN-Symbol
8
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,23 %
20.619
-592
-3 % -64.606 $
2020 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,19 %
20.640
-500
-2 % -51.697 $
2013 Q2
40 Quartale
TJX-Symbol
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,19 %
28.953
-837
-3 % -66.026 $
2018 Q2
20 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,15 %
21.858
-560
-2 % -65.492 $
2014 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,08 %
9.481
-265
-3 % -59.084 $
2016 Q4
26 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,03 %
35.117
-615
-2 % -37.457 $
2019 Q2
16 Quartale
TGT-Symbol
14
Target
TGT
69,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,99 %
16.989
-564
-3 % -83.697 $
2018 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,88 %
18.312
-615
-3 % -69.828 $
2018 Q4
18 Quartale
NUE-Symbol
16
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,74 %
11.932
– –
2016 Q3
27 Quartale
LNG-Symbol
17
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,67 %
12.326
-662
-5 % -98.012 $
2020 Q4
10 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,54 %
27.050
-270
-1 % -18.105 $
2013 Q2
40 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,47 %
11.357
-542
-5 % -74.546 $
2013 Q2
40 Quartale
CARR-Symbol
20
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,47 %
33.209
-840
-2 % -36.961 $
2020 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,46 %
12.228
-322
-3 % -41.556 $
2019 Q2
16 Quartale
VPL-Symbol
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,41 %
22.688
-960
-4 % -66.276 $
2016 Q4
26 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,38 %
42.135
-1.480
-3 % -57.606 $
2013 Q2
40 Quartale
SAMT-Symbol
24
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,32 %
63.600
-2.000
-3 % -45.050 $
2022 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,28 %
35.269
-1.224
-3 % -49.348 $
2019 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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FNBOSM
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LCM
Linker Capital Management Prospect, Kentucky 97,9 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCMRT
Kemper Corp Master Retirement Trust Chicago, Illinois 141 Mio. $ AUM 3,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
OTA Financial Group Purchase, New York 143 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
Affinia Financial Group Burlington, Massachusetts 144 Mio. $ AUM 15,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McMillion Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt McMillion Capital Management 197 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McMillion Capital Management für Q2 2023 weist 123 neu, 49 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 1.985 Aktien im Wert von 152.250 $. Der größte Verkauf betraf Medical Properties Trust mit einem geschätzten Wert von 353.616 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von McMillion Capital Management im Q2 2023 war General Mills: 1.985 Aktien im Wert von 152.250 $.
  • Der größte Positionsabbau von McMillion Capital Management im Q2 2023 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 174.060 $.
  • McMillion Capital Management hat seine Position in Medical Properties Trust im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.616 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McMillion Capital Management machen im Q2 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • McMillion Capital Management eröffnete 123 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von McMillion Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von McMillion Capital Management für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .