Wir sind mit live! Mehr erfahren
LCM

Linker Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 97,9 Mio. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss
-492.166 $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,16 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+181.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+200.000 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+189.384 $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+182.917 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+175.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,93 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 12,74 %
4 Kommunikationsdienste 5,71 %
5 Gesundheitswesen 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,3 Mio. $ 12,6 %
27.827
– –
2021 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 10,41 %
21.292
– –
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,2 Mio. $ 8,38 %
42.289
– –
2021 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
4
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 4,72 %
66.210
– –
2021 Q4
6 Quartale
FISV-Symbol
5
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 4,53 %
35.140
– –
2021 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,5 %
9.976
– –
2021 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,49 %
11.068
– –
2021 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,11 Mio. $ 3,17 %
865
– –
2021 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 2,12 %
17.140
– –
2022 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 2,1 %
17.140
– –
2022 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2 %
10.460
– –
2021 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,93 %
15.875
– –
2021 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
13
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,85 %
23.490
– –
2021 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
14
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,76 %
23.236
– –
2021 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,72 %
9.650
– –
2021 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,5 %
16.432
– –
2021 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,45 %
12.279
– –
2021 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,24 %
21.477
– –
2021 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,1 %
6.521
– –
2021 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
867.903 $ 0,89 %
3.940
– –
2021 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
762.976 $ 0,78 %
5.663
– –
2021 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
713.430 $ 0,73 %
9.769
– –
2021 Q4
6 Quartale
CMG-Symbol
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
588.225 $ 0,6 %
13.750
– –
2021 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
518.059 $ 0,53 %
8.101
– –
2021 Q4
6 Quartale
VMW
25
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
511.967 $ 0,52 %
3.563
– –
2021 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MJB
Mark J. Bradley 101 Mio. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WEPOG
Wealth Enhancement & Preservation of GA Alpharetta, Georgia 104 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McMillion Capital Management Greensboro, North Carolina 112 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silverhawk Asset Management Scottsdale, Arizona 122 Mio. $ AUM 10,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOSM
First National Bank of South Miami South Miami, Florida 124 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wealth CMT Cherry Hill, New Jersey 66,2 Mio. $ AUM 8,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGRM
Waterton Global Resource Management Toronto, Ontario, Canada 64,9 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGIM
First Growth Investment Manager San Francisco, California 59,5 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Linker Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Linker Capital Management 40 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 91,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Linker Capital Management für Q2 2023 weist 1 neu, 2 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 1.318 Aktien im Wert von 191.690 $. Der größte Verkauf betraf Chubb mit einem geschätzten Wert von 200.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Linker Capital Management im Q2 2023 war JPMorgan Chase: 1.318 Aktien im Wert von 191.690 $.
  • Der größte Positionsabbau von Linker Capital Management im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 189.384 $.
  • Linker Capital Management hat seine Position in Chubb im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linker Capital Management machen im Q2 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
  • Linker Capital Management hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Linker Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 97,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Linker Capital Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .