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LCM
Linker Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9791万
売買回転率
5%
推定1年リターン
15.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.54%
1年予想リターン
+15.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9791万
運用資産残高の伸び率
+$670万
(+7.3%)
資金フロー
-$49.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.16%
保有額
40
新規
1
買い増し
2
減少
3
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$18.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$20万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$18.9万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$18.3万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$17.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.93% |
| 2 | 情報技術 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 12.74% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.71% |
| 5 | ヘルスケア | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1234万 | 12.6% |
27,827
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1020万 | 10.41% |
21,292
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $820万 | 8.38% |
42,289
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
Aflac
AFL
$601億
| $462万 | 4.72% |
66,210
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $443万 | 4.53% |
35,140
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $343万 | 3.5% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
7
Accenture
ACN
$1406億
| $342万 | 3.49% |
11,068
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $311万 | 3.17% |
865
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $207万 | 2.12% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $205万 | 2.1% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $196万 | 2% |
10,460
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $189万 | 1.93% |
15,875
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $181万 | 1.85% |
23,490
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
14
Sysco
SYY
$404億
| $172万 | 1.76% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $168万 | 1.72% |
9,650
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $147万 | 1.5% |
16,432
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $142万 | 1.45% |
12,279
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $122万 | 1.24% |
21,477
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $108万 | 1.1% |
6,521
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $86.8万 | 0.89% |
3,940
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $76.3万 | 0.78% |
5,663
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $71.3万 | 0.73% |
9,769
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $58.8万 | 0.6% |
13,750
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $51.8万 | 0.53% |
8,101
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
VMW
25
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $51.2万 | 0.52% |
3,563
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
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Linker Capital Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Linker Capital Managementは40銘柄を保有し、保有額は$9791万でした。前四半期の$9121万から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Linker Capital Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、3件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Chaseで、保有株数は1,318株、評価額は$19.2万でした。 最も大きな売却はChubbで、推定額は$20万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Linker Capital Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は1,318株、評価額は$19.2万でした。
- Linker Capital Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$18.9万相当を減らしました。
- Linker Capital Managementは2023年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Linker Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9791万のポートフォリオの74%を占めています。
- Linker Capital Managementは2023年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Linker Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$9791万となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のLinker Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。