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LCM
Linker Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 97.9 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.7 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 492 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.16%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 200 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 189 k |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 183 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 175 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.93% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 12.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.71% |
| 5 | Atención médica | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.3 M | 12.6% |
27,827
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 10.2 M | 10.41% |
21,292
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.2 M | 8.38% |
42,289
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 4.62 M | 4.72% |
66,210
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 4.43 M | 4.53% |
35,140
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.43 M | 3.5% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.42 M | 3.49% |
11,068
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.11 M | 3.17% |
865
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.07 M | 2.12% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.05 M | 2.1% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.96 M | 2% |
10,460
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.89 M | 1.93% |
15,875
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.81 M | 1.85% |
23,490
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.76% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.68 M | 1.72% |
9,650
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.47 M | 1.5% |
16,432
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.42 M | 1.45% |
12,279
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.22 M | 1.24% |
21,477
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.08 M | 1.1% |
6,521
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 868 k | 0.89% |
3,940
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 763 k | 0.78% |
5,663
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 713 k | 0.73% |
9,769
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 588 k | 0.6% |
13,750
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 518 k | 0.53% |
8,101
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
VMW
25
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 512 k | 0.52% |
3,563
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MJB
WEPOG
MCM
SAM
FNBOSM
WC
WGRM
FGIM
Revisión del portafolio de Linker Capital Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Linker Capital Management mantenía 40 posiciones por un valor de USD 97.9 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 91.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Linker Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 3 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 1,318 acciones con un valor de USD 192 k. La mayor venta fue Chubb, por un valor estimado de USD 200 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Linker Capital Management en T2 2023 fue JPMorgan Chase: 1,318 acciones por un valor de USD 192 k.
- La mayor reducción de Linker Capital Management durante T2 2023 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 189 k.
- Linker Capital Management cerró por completo su posición en Chubb en T2 2023, con una venta estimada de USD 200 k.
- Las diez principales posiciones de Linker Capital Management representan 74% de su cartera de USD 97.9 M en T2 2023.
- Linker Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2023.
- El valor de la cartera de Linker Capital Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 97.9 M.
Según el Informe 13F de Linker Capital Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.