我們已在上線！
進一步了解
LCM
Linker Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9791萬
週轉率
5%
1年估算報酬率
15.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.54%
1年估算報酬率
+15.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9791萬
AUM 成長
+US$670萬
(+7.3%)
資金流向
-US$49.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.16%
持股
40
新
1
增持
2
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$20萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$18.9萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$18.3萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$17.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.93% |
| 2 | 科技 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 12.74% |
| 4 | 通訊服務 | 5.71% |
| 5 | 醫療保健 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1234萬 | 12.6% |
27,827
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1020萬 | 10.41% |
21,292
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$820萬 | 8.38% |
42,289
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
4
Aflac
AFL
US$601億
| US$462萬 | 4.72% |
66,210
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$443萬 | 4.53% |
35,140
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$343萬 | 3.5% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406億
| US$342萬 | 3.49% |
11,068
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$311萬 | 3.17% |
865
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$207萬 | 2.12% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$205萬 | 2.1% |
17,140
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$196萬 | 2% |
10,460
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$189萬 | 1.93% |
15,875
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$181萬 | 1.85% |
23,490
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
14
Sysco
SYY
US$404億
| US$172萬 | 1.76% |
23,236
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$168萬 | 1.72% |
9,650
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$147萬 | 1.5% |
16,432
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$142萬 | 1.45% |
12,279
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$122萬 | 1.24% |
21,477
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$108萬 | 1.1% |
6,521
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$86.8萬 | 0.89% |
3,940
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$76.3萬 | 0.78% |
5,663
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$71.3萬 | 0.73% |
9,769
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$58.8萬 | 0.6% |
13,750
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$51.8萬 | 0.53% |
8,101
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
VMW
25
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$51.2萬 | 0.52% |
3,563
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MJB
WEPOG
MCM
SAM
FNBOSM
WC
WGRM
FGIM
Linker Capital Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Linker Capital Management持有40個部位，價值US$9791萬，較前一季的US$9121萬增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Linker Capital Management的2023年第2季申報資料顯示有新增1項、增加2檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Chase：共1,318股，價值US$19.2萬。 最大的一筆賣出是Chubb，估計金額為US$20萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
- Linker Capital Management在2023年第2季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進1,318股，價值US$19.2萬。
- Linker Capital Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$18.9萬。
- Linker Capital Management於2023年第2季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2023年第2季，Linker Capital Management的投資組合規模為US$9791萬，前十大持股占74%。
- Linker Capital Management在2023年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Linker Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$9791萬。
根據Linker Capital Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。