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Wealth CMT 投資組合持股

AUM US$6617萬 週轉率 77.42%
1年估算報酬率 8.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+8.1%
3年估算報酬率
+24.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6617萬
AUM 成長
-US$2369萬
資金流向
-US$2470萬
資金流向％
-37.33%
前十大持股占比
100%
持股
31
新
3
增持
1
減碼
6
已平倉
21
平均持有時間
1.2 年
前10名平均持有時間
0.6 年
前20名平均持有期間
0.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
CWI圖示
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+US$2945萬
2
IXUS圖示
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$461萬
3
SMMU圖示
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+US$205萬
4
USMV圖示
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$128萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
IWV圖示
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$2172萬
2
VEU圖示
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$1397萬
3
MUB圖示
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$811萬
4
VTEB圖示
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$480萬
5
ACWX圖示
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$447萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CWI圖示
1
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
US$2963萬 44.77%
+1,133,849
新 +US$2945萬
2023 Q2
0個季度
USMV圖示
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
US$1470萬 22.21%
197,762
+17,452
+10% +US$128萬
2019 Q4
14個季度
VONE圖示
3
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
US$676萬 10.22%
33,554
-994
-3% -US$19萬
2021 Q3
7個季度
IXUS圖示
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
US$461萬 6.96%
+73,584
新 +US$461萬
2023 Q2
0個季度
TFI圖示
5
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
US$352萬 5.32%
76,271
-2,966
-4% -US$13.7萬
2021 Q4
6個季度
SHM圖示
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
US$206萬 3.11%
43,736
-5,035
-10% -US$23.7萬
2022 Q1
5個季度
SMMU圖示
7
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
US$204萬 3.09%
+41,277
新 +US$205萬
2023 Q2
0個季度
SPLV圖示
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
US$128萬 1.93%
20,382
-3,586
-15% -US$22.5萬
2021 Q4
6個季度
VTWO圖示
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
US$118萬 1.78%
15,541
-65
-0.4% -US$4,683
2021 Q3
7個季度
VTHR圖示
10
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
US$39.6萬 0.6%
2,007
-5
-0.2% -US$936
2022 Q3
3個季度
ACWX圖示
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
– –
-91,693
已平倉 -US$447萬 –
DIA圖示
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
– –
-147
已平倉 -US$4.9萬 –
EMB圖示
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
– –
-10,536
已平倉 -US$90.9萬 –
HYG圖示
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
– –
-27,896
已平倉 -US$211萬 –
IJR圖示
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
– –
-1,888
已平倉 -US$18.3萬 –
IJT圖示
16
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
– –
-1,112
已平倉 -US$12.2萬 –
IWR圖示
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
– –
-11,282
已平倉 -US$78.9萬 –
IWV圖示
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
– –
-92,259
已平倉 -US$2172萬 –
MUB圖示
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
– –
-75,307
已平倉 -US$811萬 –
SCHM圖示
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
– –
-144
已平倉 -US$3,000 –
SCHO圖示
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
– –
-55,352
已平倉 -US$135萬 –
SCHX圖示
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
– –
-89,196
已平倉 -US$144萬 –
SPTM圖示
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
– –
-925
已平倉 -US$4.7萬 –
VEU圖示
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
– –
-261,342
已平倉 -US$1397萬 –
VOE圖示
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
– –
-23
已平倉 -US$3,000 –
1
2

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WGRM
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FGIM
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KP
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IM
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KM
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DCM
Difesa Capital Management New York US$3807萬 AUM 39.86% 1年估算報酬率

Wealth CMT的2023年第2季投資組合回顧

截至2023年第2季，Wealth CMT持有31個部位，管理資產為US$6617萬，較前一季的US$8986萬減少26%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Wealth CMT於2023年第2季淨撤出US$2470萬，平倉21個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 3000 ETF，這筆估值約為US$2172萬的持倉已全數賣出。

與趨勢相反，Wealth CMT新建了State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF的部位，價值US$2963萬。

  • Wealth CMT在2023年第2季最大筆買進的是State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF：共買進1,133,849股，價值US$2963萬。
  • Wealth CMT在2023年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
  • Wealth CMT在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計減持了US$23.7萬。
  • Wealth CMT於2023年第2季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$2172萬。
  • 在2023年第2季，Wealth CMT的投資組合規模為US$6617萬，前十大持股占100%。
  • Wealth CMT在2023年第2季新增了3個部位，並平倉21個部位。
  • Wealth CMT的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$6617萬。

根據Wealth CMT的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月12日提交。