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KM
Kalos Management 投資組合持股
AUM
US$4657萬
週轉率
67.9%
1年估算報酬率
11.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.8%
1年估算報酬率
+11.52%
3年估算報酬率
+48.48%
5年估算報酬率
+71.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4657萬
AUM 成長
-US$331萬
(-6.6%)
資金流向
-US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.83%
持股
405
新
–
增持
25
減碼
40
已平倉
275
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9.07萬 |
| 2 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$8.88萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.28萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$4.92萬 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$4.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$30萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$18.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.9萬 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$14.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.29% |
| 2 | 不動產 | 6.62% |
| 3 | 金融 | 2.08% |
| 4 | 科技 | 1.14% |
| 5 | 工業 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$570萬 | 12.23% |
330,552
-18,408
| -5% | -US$30萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$329萬 | 7.06% |
188,349
-12,804
| -6% | -US$21.1萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$292萬 | 6.28% |
6,596
+216
| +3% | +US$9.07萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$198萬 | 4.25% |
82,456
-4,628
| -5% | -US$11.2萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$175萬 | 3.75% |
72,162
-1,680
| -2% | -US$4.01萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$154萬 | 3.31% |
10,858
-343
| -3% | -US$5.02萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$154萬 | 3.3% |
27,455
+885
| +3% | +US$4.92萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$151萬 | 3.25% |
67,671
-840
| -1% | -US$1.83萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
9
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$151萬 | 3.24% |
44,261
-936
| -2% | -US$2.92萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$147萬 | 3.15% |
10,326
+121
| +1% | +US$1.68萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$145萬 | 3.12% |
13,549
+194
| +1% | +US$1.97萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12億
| US$137萬 | 2.95% |
24,868
-62
| -0.2% | -US$3,500 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$135萬 | 2.9% |
3,034
+149
| +5% | +US$6.28萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5億
| US$121萬 | 2.59% |
18,066
+9
| +0% | +US$604 |
2022 Q3
3個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$116萬 | 2.49% |
7,199
+189
| +3% | +US$2.91萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$115萬 | 2.47% |
8,659
+151
| +2% | +US$1.95萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$95.2萬 | 2.04% |
10,011
-70
| -0.7% | -US$6,399 |
2022 Q1
5個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$85萬 | 1.83% |
2,301
-60
| -3% | -US$2.02萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$82.8萬 | 1.78% |
17,574
-522
| -3% | -US$2.39萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$66.4萬 | 1.43% |
6,787
+278
| +4% | +US$2.57萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$66.3萬 | 1.42% |
12,295
-212
| -2% | -US$1.17萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$65.6萬 | 1.41% |
5,786
-298
| -5% | -US$3.39萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$62.3萬 | 1.34% |
5,754
+457
| +9% | +US$4.67萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$53.1萬 | 1.14% |
2,737
+1
| +0% | +US$174 |
2018 Q2
20個季度
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$48.9萬 | 1.05% |
6,589
+279
| +4% | +US$2.09萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
IM
KP
NH
DCM
BRA
VCM
FGIM
WGRM
Kalos Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Kalos Management持有405個部位，管理資產為US$4657萬，較前一季的US$4988萬減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Kalos Management於2023年第2季淨撤出US$530萬，平倉275個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，這筆估值約為US$18.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的83%上升，其次為不動產和金融。
儘管趨勢相反，Kalos Management仍增持了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$9.07萬。
- Kalos Management在2023年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$9.07萬。
- Kalos Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$30萬。
- Kalos Management於2023年第2季完全出清Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$18.7萬。
- 在2023年第2季，Kalos Management的投資組合規模為US$4657萬，前十大持股占50%。
- Kalos Management在2023年第2季新增了0個部位，並平倉275個部位。
- Kalos Management的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$4657萬。
根據Kalos Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。