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KM

Kalos Management Portfolio-Positionen

AUM 46,6 Mio. $ Umschlag 67,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,31 Mio. $
Kapitalfluss
-5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,83 %
Position
405
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
40
Geschlossen
275
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+90.651 $
2
FSCO-Symbol
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
+88.837 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+62.792 $
4
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+49.178 $
5
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+46.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+300.069 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+211.407 $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+187.262 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+159.430 $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+149.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,29 %
2 Immobilien 6,62 %
3 Finanzwesen 2,08 %
4 Technologie 1,14 %
5 Industrie 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 12,23 %
330.552
-18.408
-5 % -300.069 $
2019 Q2
16 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,29 Mio. $ 7,06 %
188.349
-12.804
-6 % -211.407 $
2019 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,92 Mio. $ 6,28 %
6.596
+216
+3 % +90.651 $
2017 Q3
23 Quartale
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 4,25 %
82.456
-4.628
-5 % -112.219 $
2022 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,75 %
72.162
-1.680
-2 % -40.140 $
2020 Q3
11 Quartale
VPU-Symbol
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,31 %
10.858
-343
-3 % -50.244 $
2022 Q1
5 Quartale
IYH-Symbol
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,3 %
27.455
+885
+3 % +49.178 $
2018 Q2
20 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 3,25 %
67.671
-840
-1 % -18.340 $
2022 Q1
5 Quartale
PECO-Symbol
9
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
1,51 Mio. $ 3,24 %
44.261
-936
-2 % -29.220 $
2022 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,47 Mio. $ 3,15 %
10.326
+121
+1 % +16.806 $
2020 Q3
11 Quartale
IJJ-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
1,45 Mio. $ 3,12 %
13.549
+194
+1 % +19.708 $
2020 Q4
10 Quartale
RSPU-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
1,37 Mio. $ 2,95 %
24.868
-62
-0,2 % -3.500 $
2022 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,9 %
3.034
+149
+5 % +62.792 $
2018 Q2
20 Quartale
IYK-Symbol
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,59 %
18.066
+9
+0 % +604 $
2022 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 2,49 %
7.199
+189
+3 % +29.078 $
2018 Q3
19 Quartale
IYM-Symbol
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,47 %
8.659
+151
+2 % +19.453 $
2020 Q3
11 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
951.946 $ 2,04 %
10.011
-70
-0,7 % -6.399 $
2022 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
850.035 $ 1,83 %
2.301
-60
-3 % -20.199 $
2023 Q1
1 Quartal
NOBL-Symbol
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
828.452 $ 1,78 %
17.574
-522
-3 % -23.888 $
2018 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
664.040 $ 1,43 %
6.787
+278
+4 % +25.702 $
2021 Q1
9 Quartale
GNR-Symbol
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
662.823 $ 1,42 %
12.295
-212
-2 % -11.707 $
2022 Q1
5 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
655.554 $ 1,41 %
5.786
-298
-5 % -33.946 $
2022 Q1
5 Quartale
IYY-Symbol
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
623.331 $ 1,34 %
5.754
+457
+9 % +46.744 $
2019 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
530.960 $ 1,14 %
2.737
+1
+0 % +174 $
2018 Q2
20 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
488.706 $ 1,05 %
6.589
+279
+4 % +20.939 $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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IM
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KP
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BRA
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VCM
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FGIM
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WGRM
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Portfolio-Rückblick von Kalos Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Kalos Management 405 Positionen im Wert von 46,6 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 49,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Kalos Management zog im Q2 2023 netto 5,3 Mio. $ ab, schloss 275 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 187.262 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Kalos Management seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust schätzungsweise um 90.651 $ aus.

  • Kalos Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90.651 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kalos Management im Q2 2023 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 300.069 $.
  • Kalos Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.262 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kalos Management machen im Q2 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,6 Mio. $ aus.
  • Kalos Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 275 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Kalos Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 46,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kalos Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .