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Islet Management Portfolio-Positionen

AUM 49,1 Mio. $ Umschlag 85,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-156 Mio. $
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,47 %
Position
48
Neu
16
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTDR-Symbol
Matador Resources
MTDR
+1,21 Mio. $
2
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+1,09 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+779.976 $
4
GRPN-Symbol
Groupon
GRPN
+708.160 $
5
WKME-Symbol
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
+484.460 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUBO-Symbol
FuboTV Inc
FUBO
+6,22 Mio. $
2
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
+3,15 Mio. $
3
FMX-Symbol
Fomento Económico Mexicano
FMX
+3,1 Mio. $
4
TBCH-Symbol
Turtle Beach Corp
TBCH
+2,81 Mio. $
5
DMRC-Symbol
Digimarc Corp
DMRC
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,03 %
2 Technologie 5,5 %
3 Kommunikationsdienste 2,77 %
4 Energie 2,67 %
5 Finanzwesen 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,52 Mio. $ 13,28 %
50.000
– –
2023 Q1
1 Quartal
TBCH-Symbol
2
CALL
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
6,41 Mio. $ 13,06 %
550.000
-275.000
-33 % -3,07 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,43 Mio. $ 9,03 %
10.000
-190.000
-95 % -79,7 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
GRPN-Symbol
4
CALL
Groupon
GRPN
674 Mio. $
3,75 Mio. $ 7,65 %
+635.000
Neu +2,81 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,69 Mio. $ 7,53 %
10.000
-10.000
-50 % -3,37 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
BMEA-Symbol
6
CALL
Biomea Fusion
BMEA
63 Mio. $
2,63 Mio. $ 5,37 %
+120.000
Neu +3,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCU
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
2,25 Mio. $ 4,59 %
+255.000
Neu +2,21 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AI-Symbol
8
CALL
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,71 %
+50.000
Neu +1,41 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
FUBO-Symbol
9
CALL
FuboTV Inc
FUBO
242 Mio. $
1,66 Mio. $ 3,39 %
+66.667
Neu +1,28 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WKME-Symbol
10
CALL
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
1,59 Mio. $ 3,23 %
+165.200
Neu +1,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MTDR-Symbol
11
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
1,31 Mio. $ 2,67 %
+25.000
Neu +1,21 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
OLO-Symbol
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
1,13 Mio. $ 2,3 %
+175.000
Neu +1,26 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCU
13
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
1,1 Mio. $ 2,25 %
+125.000
Neu +1,09 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TBCH-Symbol
14
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
1,05 Mio. $ 2,14 %
90.000
-251.500
-74 % -2,81 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MFIN-Symbol
15
CALL
Medallion Financial
MFIN
257 Mio. $
1,03 Mio. $ 2,1 %
+130.000
Neu +891.176 $
2023 Q2
0 Quartale
ALLT-Symbol
16
CALL
Allot
ALLT
445 Mio. $
948.000 $ 1,93 %
+300.000
Neu +845.130 $
2023 Q2
0 Quartale
GRPN-Symbol
17
Groupon
GRPN
674 Mio. $
945.600 $ 1,93 %
+160.000
Neu +708.160 $
2023 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
854.325 $ 1,74 %
+7.500
Neu +779.976 $
2023 Q2
0 Quartale
WKME-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
480.000 $ 0,98 %
+50.000
Neu +484.460 $
2023 Q2
0 Quartale
FUBO-Symbol
20
FuboTV Inc
FUBO
242 Mio. $
416.000 $ 0,85 %
16.667
-325.000
-95 % -6,22 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
EDN-Symbol
21
Edenor
EDN
894 Mio. $
385.500 $ 0,79 %
+25.000
Neu +256.765 $
2023 Q2
0 Quartale
ALLT-Symbol
22
Allot
ALLT
445 Mio. $
316.000 $ 0,64 %
+100.000
Neu +281.710 $
2023 Q2
0 Quartale
ACIW-Symbol
23
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
– –
-12.500
Geschlossen -337.250 $ –
BABA-Symbol
24
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-35.000
Geschlossen -3,58 Mio. $ –
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-7.500
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

KM
Kalos Management Alpharetta, Georgia 46,6 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom 52,2 Mio. $ AUM
NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 53,2 Mio. $ AUM
VCM
Voce Capital Management San Francisco, California 57,8 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGIM
First Growth Investment Manager San Francisco, California 59,5 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Difesa Capital Management New York 38,1 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Blue Rock Advisors Wayzata, Minnesota 37,7 Mio. $ AUM
WGRM
Waterton Global Resource Management Toronto, Ontario, Canada 64,9 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Islet Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Islet Management 48 Positionen im Wert von 49,1 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Islet Management zog im Q2 2023 netto 23,1 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Logistics Innovation Technologies Corp. Units – eine Position im geschätzten Wert von 3,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Islet Management eine neue Position in Matador Resources im Wert von 1,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Islet Management im Q2 2023 war Matador Resources: 25.000 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Islet Management im Q2 2023 entfiel auf FuboTV Inc und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Islet Management hat seine Position in Logistics Innovation Technologies Corp. Units im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Islet Management machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,1 Mio. $ aus.
  • Islet Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Islet Management sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 49,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Islet Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .