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DCM

Difesa Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 38,1 Mio. $ Umschlag 86,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-114 Mio. $
Kapitalfluss
-73,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-192,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,69 %
Position
216
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
17
Geschlossen
181
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACTG-Symbol
Acacia Research
ACTG
+678.535 $
2
PACB-Symbol
Pacific Biosciences
PACB
+446.019 $
3
ARLP-Symbol
Alliance Resource Partners
ARLP
+291.559 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+194.963 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+181.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSPC
Post Holdings Partnering Corporation
PSPC
+5,08 Mio. $
2
PNST-Symbol
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
+3,33 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,27 Mio. $
4
BFAC-Symbol
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
+2,61 Mio. $
5
GHIX-Symbol
Gores Holdings IX, Inc. Class A Common Stock
GHIX
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 29,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,95 %
3 Technologie 16,14 %
4 Industrie 14,84 %
5 Finanzwesen 14,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,84 Mio. $ 12,7 %
37.090
– –
2021 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 9,89 %
296.375
+10.000
+3 % +126.721 $
2021 Q4
6 Quartale
EVLV-Symbol
3
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
3,6 Mio. $ 9,46 %
600.000
-134.750
-18 % -637.192 $
2022 Q1
5 Quartale
BSM-Symbol
4
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 9,2 %
219.550
-1.700
-0,8 % -27.198 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 8,56 %
16.800
-90
-0,5 % -15.683 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,89 Mio. $ 7,58 %
8.475
+580
+7 % +181.777 $
2021 Q4
6 Quartale
ESQ-Symbol
7
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
2,71 Mio. $ 7,12 %
59.275
+2.800
+5 % +114.774 $
2021 Q4
6 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 5,33 %
77.030
+6.450
+9 % +168.588 $
2021 Q4
6 Quartale
ACTG-Symbol
9
Acacia Research
ACTG
413 Mio. $
1,97 Mio. $ 5,17 %
473.052
+168.129
+55 % +678.535 $
2021 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
10
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,4 Mio. $ 3,69 %
24.775
-925
-4 % -48.449 $
2021 Q4
6 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,14 Mio. $ 3 %
18.325
-15.525
-46 % -906.199 $
2021 Q4
6 Quartale
WBS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
908.152 $ 2,39 %
24.057
– –
2022 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
893.263 $ 2,35 %
10.535
-40
-0,4 % -3.155 $
2022 Q3
3 Quartale
BMRN-Symbol
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
801.790 $ 2,11 %
9.250
-2.200
-19 % -207.033 $
2022 Q2
4 Quartale
CCJ-Symbol
15
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
606.236 $ 1,59 %
19.350
-3.100
-14 % -87.178 $
2022 Q4
2 Quartale
IMTXW-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Immatics N.V. Warrants
IMTXW
511.310 $ 1,34 %
151.275
-329.906
-69 % -850.960 $
2021 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
17
Capital One
COF
124 Mrd. $
492.165 $ 1,29 %
4.500
– –
2021 Q4
6 Quartale
PACB-Symbol
18
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
488.110 $ 1,28 %
+36.700
Neu +446.019 $
2023 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
468.508 $ 1,23 %
1.508
-65
-4 % -19.201 $
2022 Q4
2 Quartale
ARLP-Symbol
20
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
281.048 $ 0,74 %
+15.200
Neu +291.559 $
2023 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
272.361 $ 0,72 %
5.199
-375
-7 % -18.918 $
2022 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
255.226 $ 0,67 %
+975
Neu +194.963 $
2023 Q2
0 Quartale
PLRX-Symbol
23
Pliant Therapeutics
PLRX
55,7 Mio. $
199.320 $ 0,52 %
11.000
+800
+8 % +18.938 $
2021 Q4
6 Quartale
RPTX-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Repare Therapeutics
RPTX
163.101 $ 0,43 %
15.416
– –
2022 Q3
3 Quartale
TBLAW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
150.825 $ 0,4 %
377.914
-78.551
-17 % -33.007 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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BRA
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Kalos Management Alpharetta, Georgia 46,6 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IM
Islet Management New York 49,1 Mio. $ AUM 17,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom 52,2 Mio. $ AUM
NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 53,2 Mio. $ AUM
EGVF
ESA Global Value Fund Grand Cayman, Cayman Islands 22,5 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Voce Capital Management San Francisco, California 57,8 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGIM
First Growth Investment Manager San Francisco, California 59,5 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Difesa Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Difesa Capital Management 216 Positionen im Wert von 38,1 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Difesa Capital Management zog im Q2 2023 netto 73,3 Mio. $ ab, schloss 181 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Post Holdings Partnering Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 5,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 7,5 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Difesa Capital Management eine neue Position in Pacific Biosciences im Wert von 488.110 $.

  • Der größte Kauf von Difesa Capital Management im Q2 2023 war Pacific Biosciences: 36.700 Aktien im Wert von 488.110 $.
  • Difesa Capital Management hat seine Position in Acacia Research in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 678.535 $.
  • Der größte Positionsabbau von Difesa Capital Management im Q2 2023 entfiel auf Magellan Midstream Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 906.199 $.
  • Difesa Capital Management hat seine Position in Post Holdings Partnering Corporation im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Difesa Capital Management machen im Q2 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mio. $ aus.
  • Difesa Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 181 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Difesa Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 38,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Difesa Capital Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .