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DCM
Difesa Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3807만
회전율
86.57%
1년 추정 수익률
39.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.39%
1년 예상 수익률
+39.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3807만
AUM 성장
-US$1.14억
(-75%)
자금 흐름
-US$7334만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-192.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.69%
보유액
216
신규
6
증가
6
축소
17
청산됨
181
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$67.9만 |
| 2 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+US$44.6만 |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$29.2만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PSPC
Post Holdings Partnering Corporation
PSPC
|
+US$508만 |
| 2 |
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
|
+US$333만 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$327만 |
| 4 |
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
|
+US$261만 |
| 5 |
Gores Holdings IX, Inc. Class A Common Stock
GHIX
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 29.74% |
| 2 | 임의소비재 | 16.95% |
| 3 | 정보기술 | 16.14% |
| 4 | 산업재 | 14.84% |
| 5 | 금융 | 14.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$484만 | 12.7% |
37,090
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$695억
| US$376만 | 9.89% |
296,375
+10,000
| +3% | +US$12.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
Evolv Technologies
EVLV
US$7.5억
| US$360만 | 9.46% |
600,000
-134,750
| -18% | -US$63.7만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
4
Black Stone Minerals
BSM
US$31.6억
| US$350만 | 9.2% |
219,550
-1,700
| -0.8% | -US$2.72만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 8.56% |
16,800
-90
| -0.5% | -US$1.57만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$289만 | 7.58% |
8,475
+580
| +7% | +US$18.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.2억
| US$271만 | 7.12% |
59,275
+2,800
| +5% | +US$11.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$203만 | 5.33% |
77,030
+6,450
| +9% | +US$16.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Acacia Research
ACTG
US$4.08억
| US$197만 | 5.17% |
473,052
+168,129
| +55% | +US$67.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1554억
| US$140만 | 3.69% |
24,775
-925
| -4% | -US$4.84만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$114만 | 3% |
18,325
-15,525
| -46% | -US$90.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$90.8만 | 2.39% |
24,057
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1622억
| US$89.3만 | 2.35% |
10,535
-40
| -0.4% | -US$3.16천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$80.2만 | 2.11% |
9,250
-2,200
| -19% | -US$20.7만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
15
Cameco
CCJ
US$352억
| US$60.6만 | 1.59% |
19,350
-3,100
| -14% | -US$8.72만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Immatics N.V. Warrants
IMTXW
| US$51.1만 | 1.34% |
151,275
-329,906
| -69% | -US$85.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Capital One
COF
US$1226억
| US$49.2만 | 1.29% |
4,500
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Pacific Biosciences
PACB
US$5.53억
| US$48.8만 | 1.28% |
+36,700
| 신규 | +US$44.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3095억
| US$46.9만 | 1.23% |
1,508
-65
| -4% | -US$1.92만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33억
| US$28.1만 | 0.74% |
+15,200
| 신규 | +US$29.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9459억
| US$27.2만 | 0.72% |
5,199
-375
| -7% | -US$1.89만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$25.5만 | 0.67% |
+975
| 신규 | +US$19.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5533만
| US$19.9만 | 0.52% |
11,000
+800
| +8% | +US$1.89만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Repare Therapeutics
RPTX
| US$16.3만 | 0.43% |
15,416
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
| US$15.1만 | 0.4% |
377,914
-78,551
| -17% | -US$3.3만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BRA
KM
IM
KP
NH
EGVF
VCM
FGIM
Difesa Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Difesa Capital Management의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$3807만였으며 전 분기 US$1.53억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Difesa Capital Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$7334만을 회수했으며, 181개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Post Holdings Partnering Corporation으로, 추정 US$508만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.5%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Difesa Capital Management는 Pacific Biosciences에 US$48.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Difesa Capital Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Pacific Biosciences으로, US$48.8만 상당의 36,700주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Acacia Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Difesa Capital Management로, 추정 증가액은 US$67.9만 규모예요.
- Difesa Capital Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$90.6만예요.
- Difesa Capital Management는 2023년 2분기에 Post Holdings Partnering Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$508만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Difesa Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3807만 중 79%를 차지해요.
- Difesa Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- Difesa Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$3807만가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Difesa Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.