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BRA
Blue Rock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3768만
회전율
43.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3768만
AUM 성장
-US$691만
(-15%)
자금 흐름
-US$841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.61%
보유액
30
신규
7
증가
5
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$253만 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$173만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$166만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$166만 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$85.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$283만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$247만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$231만 |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$165만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 92.56% |
| 2 | 산업재 | 5.91% |
| 3 | 정보기술 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$311만 | 8.26% |
15,015
+3,003
| +25% | +US$63.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$282만 | 7.48% |
89,137
-8,038
| -8% | -US$23.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
3
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$258만 | 6.84% |
24,893
+4,630
| +23% | +US$47.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$248만 | 6.58% |
+15,757
| 신규 | +US$253만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$212만 | 5.61% |
91,870
+10,421
| +13% | +US$24.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
6
MasTec
MTZ
US$153억
| US$197만 | 5.23% |
16,689
-12,380
| -43% | -US$121만 |
2023 Q1
1분기
|
|
7
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$183만 | 4.86% |
27,559
-9,124
| -25% | -US$56.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$181만 | 4.8% |
+23,789
| 신규 | +US$173만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
Cactus
WHD
US$43억
| US$171만 | 4.54% |
40,449
+8,001
| +25% | +US$31.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$166만 | 4.42% |
+14,275
| 신규 | +US$166만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
TC Energy
TRP
US$643억
| US$166만 | 4.41% |
41,142
-31,220
| -43% | -US$127만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
12
NOV
NOV
US$67.5억
| US$163만 | 4.33% |
+101,735
| 신규 | +US$166만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$163만 | 4.32% |
36,508
+2,348
| +7% | +US$10.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
14
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$137만 | 3.63% |
43,497
-3,716
| -8% | -US$11.9만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$135만 | 3.59% |
35,298
-12,240
| -26% | -US$45.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$126만 | 3.34% |
30,557
-28,796
| -49% | -US$102만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$122만 | 3.23% |
21,117
-3,376
| -14% | -US$20.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$105만 | 2.78% |
12,535
-9,931
| -44% | -US$79.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$101만 | 2.68% |
34,483
-47,316
| -58% | -US$141만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$93.1만 | 2.47% |
80,262
-5,825
| -7% | -US$6.19만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
21
Permian Resources
PR
US$206억
| US$91.8만 | 2.44% |
+83,758
| 신규 | +US$85.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$73.7만 | 1.96% |
20,800
-17,958
| -46% | -US$61.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$57.3만 | 1.52% |
+3,420
| 신규 | +US$61.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$26만 | 0.69% |
+25,042
| 신규 | +US$22.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-12,179
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
유사한 펀드
DCM
KM
IM
KP
EGVF
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FGIM
Blue Rock Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Blue Rock Advisors의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$3768만였으며 전 분기 US$4459만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Blue Rock Advisors은(는) 2023년 2분기에 순 US$841만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Phillips 66으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Rock Advisors는 Chevron에 US$248만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Rock Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$248만 상당의 15,757주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Rock Advisors로, 추정 증가액은 US$63.2만 규모예요.
- Blue Rock Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Blue Rock Advisors는 2023년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Rock Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3768만 중 59%를 차지해요.
- Blue Rock Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Blue Rock Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$3768만가 됐어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Blue Rock Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.