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BRA
Blue Rock Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.7 M
Rotación
43.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.91 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.61%
Posición
30
Nuevas
7
Aumentadas
5
Reducidas
12
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+USD 857 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 92.56% |
| 2 | Industriales | 5.91% |
| 3 | Tecnología | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 3.11 M | 8.26% |
15,015
+3,003
| +25% | +USD 632 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 2.82 M | 7.48% |
89,137
-8,038
| -8% | -USD 234 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.58 M | 6.84% |
24,893
+4,630
| +23% | +USD 476 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.48 M | 6.58% |
+15,757
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.12 M | 5.61% |
91,870
+10,421
| +13% | +USD 245 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 1.97 M | 5.23% |
16,689
-12,380
| -43% | -USD 1.21 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
Weatherford International
WFRD
USD 5449 M
| USD 1.83 M | 4.86% |
27,559
-9,124
| -25% | -USD 562 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 1.81 M | 4.8% |
+23,789
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Cactus
WHD
USD 4303 M
| USD 1.71 M | 4.54% |
40,449
+8,001
| +25% | +USD 312 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.66 M | 4.42% |
+14,275
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 1.66 M | 4.41% |
41,142
-31,220
| -43% | -USD 1.27 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 1.63 M | 4.33% |
+101,735
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.63 M | 4.32% |
36,508
+2,348
| +7% | +USD 102 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 1.37 M | 3.63% |
43,497
-3,716
| -8% | -USD 119 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 1.35 M | 3.59% |
35,298
-12,240
| -26% | -USD 452 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 1.26 M | 3.34% |
30,557
-28,796
| -49% | -USD 1.02 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.22 M | 3.23% |
21,117
-3,376
| -14% | -USD 204 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 1.05 M | 2.78% |
12,535
-9,931
| -44% | -USD 792 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 1.01 M | 2.68% |
34,483
-47,316
| -58% | -USD 1.41 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 931 k | 2.47% |
80,262
-5,825
| -7% | -USD 61.9 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 918 k | 2.44% |
+83,758
| Nuevas | +USD 857 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 737 k | 1.96% |
20,800
-17,958
| -46% | -USD 612 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 573 k | 1.52% |
+3,420
| Nuevas | +USD 611 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 260 k | 0.69% |
+25,042
| Nuevas | +USD 228 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| – | – |
-12,179
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Blue Rock Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Blue Rock Advisors mantenía 30 posiciones valuadas en USD 37.7 M, un 15% menos que los USD 44.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Blue Rock Advisors registró retiros netos por USD 8.41 M en T2 2023, cerró 6 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Phillips 66, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Blue Rock Advisors abrió una nueva posición en Chevron por valor de USD 2.48 M.
- La mayor compra de Blue Rock Advisors en T2 2023 fue Chevron: 15,757 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- Blue Rock Advisors fue quien más aumentó su posición en Pioneer Natural Resource Co. durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 632 k.
- La mayor reducción de Blue Rock Advisors durante T2 2023 fue en Suncor Energy, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Blue Rock Advisors cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Rock Advisors representan 59% de su cartera de USD 37.7 M en T2 2023.
- Blue Rock Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Blue Rock Advisors cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.7 M.
Según el Informe 13F de Blue Rock Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.