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KM
Kalos Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.6 M
Rotación
67.9%
Rendimiento estimado a 1 año
11.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.31 M
(-6.6%)
Flujo de capital
-USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.83%
Posición
405
Nuevas
–
Aumentadas
25
Reducidas
40
Cerradas
275
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 90.7 k |
| 2 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+USD 88.8 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.8 k |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 49.2 k |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 300 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 211 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 187 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 159 k |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+USD 149 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.29% |
| 2 | Bienes raíces | 6.62% |
| 3 | Finanzas | 2.08% |
| 4 | Tecnología | 1.14% |
| 5 | Industriales | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.7 M | 12.23% |
330,552
-18,408
| -5% | -USD 300 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.29 M | 7.06% |
188,349
-12,804
| -6% | -USD 211 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.92 M | 6.28% |
6,596
+216
| +3% | +USD 90.7 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.98 M | 4.25% |
82,456
-4,628
| -5% | -USD 112 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.75 M | 3.75% |
72,162
-1,680
| -2% | -USD 40.1 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 1.54 M | 3.31% |
10,858
-343
| -3% | -USD 50.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 1.54 M | 3.3% |
27,455
+885
| +3% | +USD 49.2 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.51 M | 3.25% |
67,671
-840
| -1% | -USD 18.3 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
9
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 1.51 M | 3.24% |
44,261
-936
| -2% | -USD 29.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.47 M | 3.15% |
10,326
+121
| +1% | +USD 16.8 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 1.45 M | 3.12% |
13,549
+194
| +1% | +USD 19.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 1.37 M | 2.95% |
24,868
-62
| -0.2% | -USD 3.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.35 M | 2.9% |
3,034
+149
| +5% | +USD 62.8 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 1.21 M | 2.59% |
18,066
+9
| +0% | +USD 604 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.16 M | 2.49% |
7,199
+189
| +3% | +USD 29.1 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 1.15 M | 2.47% |
8,659
+151
| +2% | +USD 19.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 952 k | 2.04% |
10,011
-70
| -0.7% | -USD 6.4 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 850 k | 1.83% |
2,301
-60
| -3% | -USD 20.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 828 k | 1.78% |
17,574
-522
| -3% | -USD 23.9 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 664 k | 1.43% |
6,787
+278
| +4% | +USD 25.7 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 663 k | 1.42% |
12,295
-212
| -2% | -USD 11.7 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 656 k | 1.41% |
5,786
-298
| -5% | -USD 33.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 623 k | 1.34% |
5,754
+457
| +9% | +USD 46.7 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 531 k | 1.14% |
2,737
+1
| +0% | +USD 174 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 489 k | 1.05% |
6,589
+279
| +4% | +USD 20.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IM
KP
NH
DCM
BRA
VCM
FGIM
WGRM
Revisión del portafolio de Kalos Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Kalos Management mantenía 405 posiciones valuadas en USD 46.6 M, un 6.6% menos que los USD 49.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Kalos Management registró retiros netos por USD 5.3 M en T2 2023, cerró 275 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
A contracorriente, Kalos Management aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en un valor estimado de USD 90.7 k.
- Kalos Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 90.7 k.
- La mayor reducción de Kalos Management durante T2 2023 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 300 k.
- Kalos Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Kalos Management representan 50% de su cartera de USD 46.6 M en T2 2023.
- Kalos Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 275 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Kalos Management cayó 6.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.6 M.
Según el Informe 13F de Kalos Management correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.