Kalos Management
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de Kalos Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kalos Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-7,199
Cerradas -USD 1.16 M – 38
2023
Q2 		USD 1.16 M Comprar
7,199
+189
+3% +USD 29.1 k 2.49% 15
2023
Q1 		USD 1.06 M Vender
7,010
-4,071
-37% -USD 615 k 2.13% 16
2022
Q4 		USD 1.61 M Comprar
11,081
+2,466
+29% +USD 352 k 3.62% 10
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
8,615
+304
+4% +USD 43.1 k 2.87% 13
2022
Q2 		USD 1.17 M Vender
8,311
-226
-3% -USD 33.4 k 1.58% 16
2022
Q1 		USD 1.28 M Comprar
8,537
+1,632
+24% +USD 251 k 0.87% 25
2021
Q4 		USD 1.06 M Comprar
6,905
+265
+4% +USD 40.3 k 0.29% 85
2021
Q3 		USD 1.02 M Comprar
6,640
+2,006
+43% +USD 299 k 0.29% 86
2021
Q2 		USD 692 k Vender
4,634
-10,392
-69% -USD 1.53 M 0.28% 104
2021
Q1 		USD 2.22 M Comprar
15,026
+13,177
+713% +USD 1.77 M 0.69% 27
2020
Q4 		USD 236 k Vender
1,849
-103
-5% -USD 12.5 k 0.1% 217
2020
Q3 		USD 225 k Vender
1,952
-132
-6% -USD 15 k 0.1% 202
2020
Q2 		USD 231 k Vender
2,084
-198
-9% -USD 21 k 0.1% 180
2020
Q1 		USD 225 k Vender
2,282
-43,861
-95% -USD 5.22 M 0.1% 170
2019
Q4 		USD 6.01 M Comprar
46,143
+44,325
+2,438% +USD 5.52 M 2.19% 5
2019
Q3 		USD 216 k Vender
1,818
-48,024
-96% -USD 5.63 M 0.09% 171
2019
Q2 		USD 5.81 M Comprar
49,842
+13,126
+36% +USD 1.5 M 2.64% 6
2019
Q1 		USD 4.14 M Vender
36,716
-5,144
-12% -USD 565 k 2.68% 7
2018
Q4 		USD 4.65 M Comprar
41,860
+39,757
+1,890% +USD 4.35 M 2.26% 8
2018
Q3 		USD 243 k Comprar
+2,103
Nuevas +USD 241 k 0.13% 128

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kalos Management en IVE: resumen de T3 2023

Kalos Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2023, liquidando una posición de 7,199 acciones por un valor estimado de USD 1.16 M.

Kalos Management reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2018 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.01 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 1,148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Kalos Management reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Kalos Management vendió 7,199 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.16 M.
  • Kalos Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Kalos Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.01 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kalos Management correspondiente a T3 2023.