Estamos no ar no !
Saiba mais
KM
Kalos Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46,6 mi
Giro
67,9%
Retorno est. (1 ano)
11,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+11,52%
Retorno est. (3 anos)
+48,48%
Retorno est. (5 anos)
+71,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,31 mi
(-6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,83%
Posição
405
Nova
–
Aumentada
25
Reduzida
40
Encerrada
275
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 90,7 mil |
| 2 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$ 88,8 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 62,8 mil |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 49,2 mil |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 300 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 159 mil |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$ 149 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,29% |
| 2 | Imóveis | 6,62% |
| 3 | Financeiro | 2,08% |
| 4 | Tecnologia | 1,14% |
| 5 | Industriais | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,7 mi | 12,23% |
330.552
-18.408
| -5% | -US$ 300 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,29 mi | 7,06% |
188.349
-12.804
| -6% | -US$ 211 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,92 mi | 6,28% |
6.596
+216
| +3% | +US$ 90,7 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,98 mi | 4,25% |
82.456
-4.628
| -5% | -US$ 112 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,75 mi | 3,75% |
72.162
-1.680
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 1,54 mi | 3,31% |
10.858
-343
| -3% | -US$ 50,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 1,54 mi | 3,3% |
27.455
+885
| +3% | +US$ 49,2 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,51 mi | 3,25% |
67.671
-840
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
9
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 1,51 mi | 3,24% |
44.261
-936
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,47 mi | 3,15% |
10.326
+121
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 1,45 mi | 3,12% |
13.549
+194
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 1,37 mi | 2,95% |
24.868
-62
| -0,2% | -US$ 3,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,35 mi | 2,9% |
3.034
+149
| +5% | +US$ 62,8 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 1,21 mi | 2,59% |
18.066
+9
| +0% | +US$ 604 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,16 mi | 2,49% |
7.199
+189
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 1,15 mi | 2,47% |
8.659
+151
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 952 mil | 2,04% |
10.011
-70
| -0,7% | -US$ 6,4 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 850 mil | 1,83% |
2.301
-60
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 828 mil | 1,78% |
17.574
-522
| -3% | -US$ 23,9 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 664 mil | 1,43% |
6.787
+278
| +4% | +US$ 25,7 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 663 mil | 1,42% |
12.295
-212
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 656 mil | 1,41% |
5.786
-298
| -5% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 623 mil | 1,34% |
5.754
+457
| +9% | +US$ 46,7 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 531 mil | 1,14% |
2.737
+1
| +0% | +US$ 174 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 489 mil | 1,05% |
6.589
+279
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IM
KP
NH
DCM
BRA
VCM
FGIM
WGRM
Revisão da carteira de Kalos Management no T2 2023
No T2 2023, Kalos Management detinha 405 posições no valor de US$ 46,6 mi, uma queda de 6,6% em relação a US$ 49,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Kalos Management fez uma retirada líquida de US$ 5,3 mi em T2 2023, encerrando 275 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kalos Management adicionou cerca de US$ 90,7 mil a State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.
- Kalos Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 90,7 mil.
- A maior redução de Kalos Management em T2 2023 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 300 mil.
- Kalos Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Kalos Management representam 50% de sua carteira de US$ 46,6 mi no T2 2023.
- Kalos Management abriu 0 novas posições e encerrou 275 em T2 2023.
- O valor da carteira de Kalos Management caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kalos Management referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.