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IM
Islet Management Ativos da carteira
AUM
US$ 49,1 mi
Giro
85,42%
Retorno est. (1 ano)
17,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,44%
Retorno est. (1 ano)
+17,59%
Retorno est. (3 anos)
+74,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 156 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,47%
Posição
48
Nova
16
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Groupon
GRPN
|
+US$ 708 mil |
| 5 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+US$ 484 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,03% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,77% |
| 4 | Energia | 2,67% |
| 5 | Financeiro | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,52 mi | 13,28% |
50.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 6,41 mi | 13,06% |
550.000
-275.000
| -33% | -US$ 3,07 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,43 mi | 9,03% |
10.000
-190.000
| -95% | -US$ 79,7 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 3,75 mi | 7,65% |
+635.000
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,69 mi | 7,53% |
10.000
-10.000
| -50% | -US$ 3,37 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Biomea Fusion
BMEA
US$ 63 mi
| US$ 2,63 mi | 5,37% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCU
7
Opção de compra
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 2,25 mi | 4,59% |
+255.000
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de compra
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| US$ 1,82 mi | 3,71% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| US$ 1,66 mi | 3,39% |
+66.667
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Deslistada
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$ 1,59 mi | 3,23% |
+165.200
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 1,31 mi | 2,67% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Deslistada
Olo Inc
OLO
| US$ 1,13 mi | 2,3% |
+175.000
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCU
13
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 1,1 mi | 2,25% |
+125.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 1,05 mi | 2,14% |
90.000
-251.500
| -74% | -US$ 2,81 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Medallion Financial
MFIN
US$ 257 mi
| US$ 1,03 mi | 2,1% |
+130.000
| Nova | +US$ 891 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 948 mil | 1,93% |
+300.000
| Nova | +US$ 845 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 946 mil | 1,93% |
+160.000
| Nova | +US$ 708 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 854 mil | 1,74% |
+7.500
| Nova | +US$ 780 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$ 480 mil | 0,98% |
+50.000
| Nova | +US$ 484 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| US$ 416 mil | 0,85% |
16.667
-325.000
| -95% | -US$ 6,22 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Edenor
EDN
US$ 894 mi
| US$ 386 mil | 0,79% |
+25.000
| Nova | +US$ 257 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 316 mil | 0,64% |
+100.000
| Nova | +US$ 282 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
24
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 3,58 mi | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 1,5 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Islet Management no T2 2023
No T2 2023, Islet Management detinha 48 posições no valor de US$ 49,1 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Islet Management fez uma retirada líquida de US$ 23,1 mi em T2 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Logistics Innovation Technologies Corp. Units, uma posição estimada em US$ 3,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Islet Management abriu uma nova posição em Matador Resources no valor de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de Islet Management no T2 2023 foi Matador Resources: 25.000 ações no valor de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Islet Management em T2 2023 foi em FuboTV Inc, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- Islet Management encerrou totalmente sua posição em Logistics Innovation Technologies Corp. Units no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,15 mi.
- As dez maiores posições de Islet Management representam 76% de sua carteira de US$ 49,1 mi no T2 2023.
- Islet Management abriu 16 novas posições e encerrou 25 em T2 2023.
- O valor da carteira de Islet Management caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Islet Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.