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Islet Management

Islet Management Ativos da carteira

AUM US$ 49,1 mi Giro 85,42%
Retorno est. (1 ano) 17,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,44%
Retorno est. (1 ano)
+17,59%
Retorno est. (3 anos)
+75,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 156 mi
Fluxo de capital
-US$ 23,1 mi
Fluxo de capital (%)
-47,15%
10 maiores posições (%)
76,47%
Posição
48
Nova
16
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
25
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MTDR
Matador Resources
MTDR
+US$ 1,21 mi
2
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$ 1,09 mi
3
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 780 mil
4
ícone de GRPN
Groupon
GRPN
+US$ 708 mil
5
ícone de WKME
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
+US$ 484 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FUBO
FuboTV Inc
FUBO
+US$ 6,22 mi
2
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
+US$ 3,15 mi
3
ícone de FMX
Fomento Económico Mexicano
FMX
+US$ 3,1 mi
4
ícone de TBCH
Turtle Beach Corp
TBCH
+US$ 2,81 mi
5
ícone de DMRC
Digimarc Corp
DMRC
+US$ 1,82 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,03%
2 Tecnologia 5,5%
3 Serviços de comunicação 2,77%
4 Energia 2,67%
5 Financeiro 2,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DMRC
26
Digimarc Corp
DMRC
US$ 199 mi
– –
-92.500
Encerrada -US$ 1,82 mi –
ícone de FMX
27
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43 bi
– –
-32.914
Encerrada -US$ 3,1 mi –
ícone de FUBO
28
Opção de venda
FuboTV Inc
FUBO
US$ 230 mi
– –
-333.333
Encerrada -US$ 4,84 mi –
ícone de GOOG
29
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
– –
-50.000
Encerrada -US$ 5,2 mi –
ícone de INTC
30
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 348 bi
– –
-50.000
Encerrada -US$ 1,63 mi –
ícone de IWM
31
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 3,57 mi –
ícone de KWEB
32
Opção de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,23 bi
– –
-65.000
Encerrada -US$ 2,03 mi –
ícone de META
33
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
– –
-50.000
Encerrada -US$ 10,6 mi –
ícone de MSFT
34
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
– –
-50.000
Encerrada -US$ 14,4 mi –
ícone de RGTIW
35
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$ 57,4 mi
– –
-11.575
Encerrada -US$ 1,27 mil –
ícone de TBCH
36
Opção de venda
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 287 mi
– –
-250.000
Encerrada -US$ 2,5 mi –
ícone de ALLG
37
Deslistada
Allego N.V.
ALLG
– –
-105.634
Encerrada -US$ 255 mil –
ícone de MRNS
38
Opção de compra
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
– –
-540.000
Encerrada -US$ 3,73 mi –
ícone de MRNS
39
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
– –
-30.000
Encerrada -US$ 207 mil –
MRTX
40
Opção de compra
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
– –
-50.000
Encerrada -US$ 1,86 mi –
WWE
41
Opção de compra
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-20.000
Encerrada -US$ 1,83 mi –
ARNC
42
Opção de compra
Deslistada
Arconic Corporation
ARNC
– –
-75.000
Encerrada -US$ 1,97 mi –
UNVR
43
Opção de compra
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-157.500
Encerrada -US$ 5,52 mi –
LSI
44
Opção de compra
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-85.000
Encerrada -US$ 11,1 mi –
LITTW
45
Deslistada
Logistics Innovation Technologies Corp. Warrant
LITTW
– –
-76.000
Encerrada -US$ 8,37 mil –
LITTU
46
Deslistada
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
– –
-310.500
Encerrada -US$ 3,15 mi –
CTIC
47
Opção de compra
Deslistada
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
– –
-500.000
Encerrada -US$ 2,1 mi –
1
2

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Revisão da carteira de Islet Management no T2 2023

No T2 2023, Islet Management detinha 48 posições no valor de US$ 49,1 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Islet Management fez uma retirada líquida de US$ 23,1 mi em T2 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Logistics Innovation Technologies Corp. Units, uma posição estimada em US$ 3,15 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Islet Management abriu uma nova posição em Matador Resources no valor de US$ 1,31 mi.

  • A maior compra de Islet Management no T2 2023 foi Matador Resources: 25.000 ações no valor de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Islet Management em T2 2023 foi em FuboTV Inc, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
  • Islet Management encerrou totalmente sua posição em Logistics Innovation Technologies Corp. Units no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,15 mi.
  • As dez maiores posições de Islet Management representam 76% de sua carteira de US$ 49,1 mi no T2 2023.
  • Islet Management abriu 16 novas posições e encerrou 25 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Islet Management caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Islet Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.