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Islet Management

Islet Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4908만 회전율 85.42%
1년 추정 수익률 17.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.44%
1년 예상 수익률
+17.59%
3년 예상 수익률
+75.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4908만
AUM 성장
-US$1.56억
자금 흐름
-US$2314만
자금 흐름 %
-47.15%
상위 10개 보유 종목 비중
76.47%
보유액
48
신규
16
증가
–
축소
5
청산됨
25
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MTDR 아이콘
Matador Resources
MTDR
+US$121만
2
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$109만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$78만
4
GRPN 아이콘
Groupon
GRPN
+US$70.8만
5
WKME 아이콘
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
+US$48.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FUBO 아이콘
FuboTV Inc
FUBO
+US$622만
2
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
+US$315만
3
FMX 아이콘
Fomento Económico Mexicano
FMX
+US$310만
4
TBCH 아이콘
Turtle Beach Corp
TBCH
+US$281만
5
DMRC 아이콘
Digimarc Corp
DMRC
+US$182만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.03%
2 정보기술 5.5%
3 커뮤니케이션 서비스 2.77%
4 에너지 2.67%
5 금융 2.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DMRC 아이콘
26
Digimarc Corp
DMRC
US$1.64억
– –
-92,500
청산됨 -US$182만 –
FMX 아이콘
27
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
– –
-32,914
청산됨 -US$310만 –
FUBO 아이콘
28
풋옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4억
– –
-333,333
청산됨 -US$484만 –
GOOG 아이콘
29
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
– –
-50,000
청산됨 -US$520만 –
INTC 아이콘
30
콜옵션
Intel
INTC
US$4597억
– –
-50,000
청산됨 -US$163만 –
IWM 아이콘
31
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
– –
-20,000
청산됨 -US$357만 –
KWEB 아이콘
32
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
– –
-65,000
청산됨 -US$203만 –
META 아이콘
33
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
– –
-50,000
청산됨 -US$1060만 –
MSFT 아이콘
34
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
– –
-50,000
청산됨 -US$1442만 –
RGTIW 아이콘
35
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$6370만
– –
-11,575
청산됨 -US$1.27천 –
TBCH 아이콘
36
풋옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.95억
– –
-250,000
청산됨 -US$250만 –
ALLG 아이콘
37
상장폐지됨
Allego N.V.
ALLG
– –
-105,634
청산됨 -US$25.5만 –
MRNS 아이콘
38
콜옵션
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
– –
-540,000
청산됨 -US$373만 –
MRNS 아이콘
39
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
– –
-30,000
청산됨 -US$20.7만 –
MRTX
40
콜옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
– –
-50,000
청산됨 -US$186만 –
WWE
41
콜옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-20,000
청산됨 -US$183만 –
ARNC
42
콜옵션
상장폐지됨
Arconic Corporation
ARNC
– –
-75,000
청산됨 -US$197만 –
UNVR
43
콜옵션
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-157,500
청산됨 -US$552만 –
LSI
44
콜옵션
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
– –
-85,000
청산됨 -US$1114만 –
LITTW
45
상장폐지됨
Logistics Innovation Technologies Corp. Warrant
LITTW
– –
-76,000
청산됨 -US$8.37천 –
LITTU
46
상장폐지됨
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
– –
-310,500
청산됨 -US$315만 –
CTIC
47
콜옵션
상장폐지됨
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
– –
-500,000
청산됨 -US$210만 –
1
2

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Islet Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Islet Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$4908만였으며 전 분기 US$2.06억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

Islet Management 측은 2023년 2분기에 순 US$2314만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Logistics Innovation Technologies Corp. Units 주식으로, 추정 US$315만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Islet Management 측은 Matador Resources에 US$131만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Islet Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Matador Resources 주식으로, US$131만 상당의 25,000주를 매수했어요.
  • Islet Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FuboTV Inc이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
  • Islet Management 측은 2023년 2분기에 Logistics Innovation Technologies Corp. Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Islet Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4908만 중 76% 비중을 차지해요.
  • Islet Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 25개를 청산했어요.
  • Islet Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$4908만 규모가 됐어요.

2023년 8월 14일에 제출된 Islet Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.