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WGRM
Waterton Global Resource Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6494만
회전율
50%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.45%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
+20.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6494만
AUM 성장
-US$4916만
(-43%)
자금 흐름
-US$3964만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
i-80 Gold Corp
IAUX
|
+US$2092만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$6056만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
US$106억
| US$4495만 | 69.22% |
9,364,300
-12,391,305
| -57% | -US$6056만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
2
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13억
| US$1999만 | 30.78% |
+8,875,494
| 신규 | +US$2092만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Waterton Global Resource Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Waterton Global Resource Management의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$6494만였으며 전 분기 US$1.14억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2023년 2분기에 Waterton Global Resource Management의 순매도액은 US$3964만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$6056만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 소재 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Waterton Global Resource Management는 i-80 Gold Corp에 US$1999만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Waterton Global Resource Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 i-80 Gold Corp으로, US$1999만 상당의 8,875,494주를 매수했어요.
- Waterton Global Resource Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$6056만예요.
- Waterton Global Resource Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6494만 중 100%를 차지해요.
- Waterton Global Resource Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Waterton Global Resource Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$6494만가 됐어요.
2023년 8월 7일에 제출된 Waterton Global Resource Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.