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IM
Islet Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4908만
회전율
85.42%
1년 추정 수익률
17.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.44%
1년 예상 수익률
+17.59%
3년 예상 수익률
+74.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4908만
AUM 성장
-US$1.56억
(-76%)
자금 흐름
-US$2314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.47%
보유액
48
신규
16
증가
–
축소
5
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$121만 |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$109만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$78만 |
| 4 |
Groupon
GRPN
|
+US$70.8만 |
| 5 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+US$48.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+US$622만 |
| 2 |
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
|
+US$315만 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$310만 |
| 4 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$281만 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.03% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 4 | 에너지 | 2.67% |
| 5 | 금융 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$652만 | 13.28% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$641만 | 13.06% |
550,000
-275,000
| -33% | -US$307만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$443만 | 9.03% |
10,000
-190,000
| -95% | -US$7974만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$375만 | 7.65% |
+635,000
| 신규 | +US$281만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$369만 | 7.53% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$337만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
6
콜옵션
Biomea Fusion
BMEA
US$6298만
| US$263만 | 5.37% |
+120,000
| 신규 | +US$376만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
SCU
7
콜옵션
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$225만 | 4.59% |
+255,000
| 신규 | +US$221만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$182만 | 3.71% |
+50,000
| 신규 | +US$141만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$166만 | 3.39% |
+66,667
| 신규 | +US$128만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$159만 | 3.23% |
+165,200
| 신규 | +US$160만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$131만 | 2.67% |
+25,000
| 신규 | +US$121만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$113만 | 2.3% |
+175,000
| 신규 | +US$126만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
SCU
13
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$110만 | 2.25% |
+125,000
| 신규 | +US$109만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$105만 | 2.14% |
90,000
-251,500
| -74% | -US$281만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
콜옵션
Medallion Financial
MFIN
US$2.57억
| US$103만 | 2.1% |
+130,000
| 신규 | +US$89.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$94.8만 | 1.93% |
+300,000
| 신규 | +US$84.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$94.6만 | 1.93% |
+160,000
| 신규 | +US$70.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$85.4만 | 1.74% |
+7,500
| 신규 | +US$78만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$48만 | 0.98% |
+50,000
| 신규 | +US$48.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
20
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$41.6만 | 0.85% |
16,667
-325,000
| -95% | -US$622만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Edenor
EDN
US$8.94억
| US$38.6만 | 0.79% |
+25,000
| 신규 | +US$25.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$31.6만 | 0.64% |
+100,000
| 신규 | +US$28.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
24
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$358만 | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
유사한 펀드
KM
KP
NH
VCM
FGIM
DCM
BRA
WGRM
Islet Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Islet Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$4908만였으며 전 분기 US$2.06억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Islet Management은(는) 2023년 2분기에 순 US$2314만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Logistics Innovation Technologies Corp. Units으로, 추정 US$315만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Islet Management는 Matador Resources에 US$131만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Islet Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Matador Resources으로, US$131만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- Islet Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FuboTV Inc이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Islet Management는 2023년 2분기에 Logistics Innovation Technologies Corp. Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Islet Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4908만 중 76%를 차지해요.
- Islet Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Islet Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$4908만가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Islet Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.