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IM
Islet Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 49.1 M
Rotación
85.42%
Rendimiento estimado a 1 año
17.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 49.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 156 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.47%
Posición
48
Nuevas
16
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Groupon
GRPN
|
+USD 708 k |
| 5 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+USD 484 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
LITTU
Logistics Innovation Technologies Corp. Units
LITTU
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.03% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.77% |
| 4 | Energía | 2.67% |
| 5 | Finanzas | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.52 M | 13.28% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opción de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 272 M
| USD 6.41 M | 13.06% |
550,000
-275,000
| -33% | -USD 3.07 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.43 M | 9.03% |
10,000
-190,000
| -95% | -USD 79.7 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 3.75 M | 7.65% |
+635,000
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.69 M | 7.53% |
10,000
-10,000
| -50% | -USD 3.37 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Biomea Fusion
BMEA
USD 63 M
| USD 2.63 M | 5.37% |
+120,000
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCU
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 2.25 M | 4.59% |
+255,000
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de compra
C3.ai
AI
USD 1820 M
| USD 1.82 M | 3.71% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
FuboTV Inc
FUBO
USD 242 M
| USD 1.66 M | 3.39% |
+66,667
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| USD 1.59 M | 3.23% |
+165,200
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 1.31 M | 2.67% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
Olo Inc
OLO
| USD 1.13 M | 2.3% |
+175,000
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCU
13
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 1.1 M | 2.25% |
+125,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 272 M
| USD 1.05 M | 2.14% |
90,000
-251,500
| -74% | -USD 2.81 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Medallion Financial
MFIN
USD 257 M
| USD 1.03 M | 2.1% |
+130,000
| Nuevas | +USD 891 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 948 k | 1.93% |
+300,000
| Nuevas | +USD 845 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 946 k | 1.93% |
+160,000
| Nuevas | +USD 708 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 854 k | 1.74% |
+7,500
| Nuevas | +USD 780 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| USD 480 k | 0.98% |
+50,000
| Nuevas | +USD 484 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
FuboTV Inc
FUBO
USD 242 M
| USD 416 k | 0.85% |
16,667
-325,000
| -95% | -USD 6.22 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Edenor
EDN
USD 894 M
| USD 386 k | 0.79% |
+25,000
| Nuevas | +USD 257 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 316 k | 0.64% |
+100,000
| Nuevas | +USD 282 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
24
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 3.58 M | – |
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Islet Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Islet Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 49.1 M, un 76% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Islet Management registró retiros netos por USD 23.1 M en T2 2023, cerró 25 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Logistics Innovation Technologies Corp. Units, una posición estimada en USD 3.15 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Islet Management abrió una nueva posición en Matador Resources por valor de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Islet Management en T2 2023 fue Matador Resources: 25,000 acciones por un valor de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Islet Management durante T2 2023 fue en FuboTV Inc, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Islet Management cerró por completo su posición en Logistics Innovation Technologies Corp. Units en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.15 M.
- Las diez principales posiciones de Islet Management representan 76% de su cartera de USD 49.1 M en T2 2023.
- Islet Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Islet Management cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 49.1 M.
Según el Informe 13F de Islet Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.