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DCM
Difesa Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 M
Rotación
86.57%
Rendimiento estimado a 1 año
39.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 114 M
(-75%)
Flujo de capital
-USD 73.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-192.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.69%
Posición
216
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
17
Cerradas
181
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acacia Research
ACTG
|
+USD 679 k |
| 2 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+USD 446 k |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+USD 292 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 195 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSPC
Post Holdings Partnering Corporation
PSPC
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Gores Holdings IX, Inc. Class A Common Stock
GHIX
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 29.74% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.95% |
| 3 | Tecnología | 16.14% |
| 4 | Industriales | 14.84% |
| 5 | Finanzas | 14.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.84 M | 12.7% |
37,090
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 3.76 M | 9.89% |
296,375
+10,000
| +3% | +USD 127 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Evolv Technologies
EVLV
USD 775 M
| USD 3.6 M | 9.46% |
600,000
-134,750
| -18% | -USD 637 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
4
Black Stone Minerals
BSM
USD 3137 M
| USD 3.5 M | 9.2% |
219,550
-1,700
| -0.8% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.26 M | 8.56% |
16,800
-90
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.89 M | 7.58% |
8,475
+580
| +7% | +USD 182 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1443 M
| USD 2.71 M | 7.12% |
59,275
+2,800
| +5% | +USD 115 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 2.03 M | 5.33% |
77,030
+6,450
| +9% | +USD 169 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Acacia Research
ACTG
USD 410 M
| USD 1.97 M | 5.17% |
473,052
+168,129
| +55% | +USD 679 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.4 M | 3.69% |
24,775
-925
| -4% | -USD 48.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.14 M | 3% |
18,325
-15,525
| -46% | -USD 906 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 908 k | 2.39% |
24,057
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 893 k | 2.35% |
10,535
-40
| -0.4% | -USD 3.16 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 802 k | 2.11% |
9,250
-2,200
| -19% | -USD 207 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 606 k | 1.59% |
19,350
-3,100
| -14% | -USD 87.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Immatics N.V. Warrants
IMTXW
| USD 511 k | 1.34% |
151,275
-329,906
| -69% | -USD 851 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 492 k | 1.29% |
4,500
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Pacific Biosciences
PACB
USD 609 M
| USD 488 k | 1.28% |
+36,700
| Nuevas | +USD 446 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 469 k | 1.23% |
1,508
-65
| -4% | -USD 19.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3298 M
| USD 281 k | 0.74% |
+15,200
| Nuevas | +USD 292 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 272 k | 0.72% |
5,199
-375
| -7% | -USD 18.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 255 k | 0.67% |
+975
| Nuevas | +USD 195 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 56.5 M
| USD 199 k | 0.52% |
11,000
+800
| +8% | +USD 18.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Repare Therapeutics
RPTX
| USD 163 k | 0.43% |
15,416
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
| USD 151 k | 0.4% |
377,914
-78,551
| -17% | -USD 33 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BRA
KP
EGVF
FGIM
Revisión del portafolio de Difesa Capital Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Difesa Capital Management mantenía 216 posiciones valuadas en USD 38.1 M, un 75% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Difesa Capital Management registró retiros netos por USD 73.3 M en T2 2023, cerró 181 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Post Holdings Partnering Corporation, una posición estimada en USD 5.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 30% de los activos, frente a 7.5% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Difesa Capital Management abrió una nueva posición en Pacific Biosciences por valor de USD 488 k.
- La mayor compra de Difesa Capital Management en T2 2023 fue Pacific Biosciences: 36,700 acciones por un valor de USD 488 k.
- Difesa Capital Management fue quien más aumentó su posición en Acacia Research durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 679 k.
- La mayor reducción de Difesa Capital Management durante T2 2023 fue en Magellan Midstream Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 906 k.
- Difesa Capital Management cerró por completo su posición en Post Holdings Partnering Corporation en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.08 M.
- Las diez principales posiciones de Difesa Capital Management representan 79% de su cartera de USD 38.1 M en T2 2023.
- Difesa Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 181 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Difesa Capital Management cayó 75% frente al trimestre anterior, hasta USD 38.1 M.
Según el Informe 13F de Difesa Capital Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.