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DCM
Difesa Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3807萬
週轉率
86.57%
1年估算報酬率
39.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.39%
1年估算報酬率
+39.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3807萬
AUM 成長
-US$1.14億
(-75%)
資金流向
-US$7334萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-192.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.69%
持股
216
新
6
增持
6
減碼
17
已平倉
181
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$67.9萬 |
| 2 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$29.2萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PSPC
Post Holdings Partnering Corporation
PSPC
|
+US$508萬 |
| 2 |
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
|
+US$333萬 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$327萬 |
| 4 |
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
|
+US$261萬 |
| 5 |
Gores Holdings IX, Inc. Class A Common Stock
GHIX
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 29.74% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.95% |
| 3 | 資訊科技 | 16.14% |
| 4 | 工業 | 14.84% |
| 5 | 金融 | 14.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$484萬 | 12.7% |
37,090
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$715億
| US$376萬 | 9.89% |
296,375
+10,000
| +3% | +US$12.7萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
3
Evolv Technologies
EVLV
US$8.73億
| US$360萬 | 9.46% |
600,000
-134,750
| -18% | -US$63.7萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
4
Black Stone Minerals
BSM
US$31.7億
| US$350萬 | 9.2% |
219,550
-1,700
| -0.8% | -US$2.72萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$326萬 | 8.56% |
16,800
-90
| -0.5% | -US$1.57萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$289萬 | 7.58% |
8,475
+580
| +7% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
7
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15.5億
| US$271萬 | 7.12% |
59,275
+2,800
| +5% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$834億
| US$203萬 | 5.33% |
77,030
+6,450
| +9% | +US$16.9萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
9
Acacia Research
ACTG
US$4.29億
| US$197萬 | 5.17% |
473,052
+168,129
| +55% | +US$67.9萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$140萬 | 3.69% |
24,775
-925
| -4% | -US$4.84萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
MMP
11
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$114萬 | 3% |
18,325
-15,525
| -46% | -US$90.6萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
12
已下市
Webster Financial
WBS
| US$90.8萬 | 2.39% |
24,057
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1554億
| US$89.3萬 | 2.35% |
10,535
-40
| -0.4% | -US$3,155 |
2022 Q3
3個季度
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$80.2萬 | 2.11% |
9,250
-2,200
| -19% | -US$20.7萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
15
Cameco
CCJ
US$368億
| US$60.6萬 | 1.59% |
19,350
-3,100
| -14% | -US$8.72萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
16
已下市
Immatics N.V. Warrants
IMTXW
| US$51.1萬 | 1.34% |
151,275
-329,906
| -69% | -US$85.1萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
17
Capital One
COF
US$1281億
| US$49.2萬 | 1.29% |
4,500
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
18
Pacific Biosciences
PACB
US$9.11億
| US$48.8萬 | 1.28% |
+36,700
| 新 | +US$44.6萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3247億
| US$46.9萬 | 1.23% |
1,508
-65
| -4% | -US$1.92萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
20
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34.6億
| US$28.1萬 | 0.74% |
+15,200
| 新 | +US$29.2萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9608億
| US$27.2萬 | 0.72% |
5,199
-375
| -7% | -US$1.89萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$25.5萬 | 0.67% |
+975
| 新 | +US$19.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5424萬
| US$19.9萬 | 0.52% |
11,000
+800
| +8% | +US$1.89萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
已下市
Repare Therapeutics
RPTX
| US$16.3萬 | 0.43% |
15,416
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
25
已下市
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
| US$15.1萬 | 0.4% |
377,914
-78,551
| -17% | -US$3.3萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BRA
KP
EGVF
FGIM
Difesa Capital Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Difesa Capital Management持有216個部位，管理資產為US$3807萬，較前一季的US$1.53億減少75%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Difesa Capital Management於2023年第2季淨撤出US$7334萬，平倉181個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Post Holdings Partnering Corporation，這筆估值約為US$508萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的30%，較前一季的7.5%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Difesa Capital Management新建了Pacific Biosciences的部位，價值US$48.8萬。
- Difesa Capital Management在2023年第2季最大筆買進的是Pacific Biosciences：共買進36,700股，價值US$48.8萬。
- Difesa Capital Management在2023年第2季增持Acacia Research的幅度最大，估計增加US$67.9萬。
- Difesa Capital Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計減持了US$90.6萬。
- Difesa Capital Management於2023年第2季完全出清Post Holdings Partnering Corporation，估計賣出金額為US$508萬。
- 在2023年第2季，Difesa Capital Management的投資組合規模為US$3807萬，前十大持股占79%。
- Difesa Capital Management在2023年第2季新增了6個部位，並平倉181個部位。
- Difesa Capital Management的投資組合價值較前一季下跌75%，降至US$3807萬。
根據Difesa Capital Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。