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EGVF
ESA Global Value Fund 投資組合持股
AUM
US$2246萬
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
23.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.66%
1年估算報酬率
+23.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2246萬
AUM 成長
-US$2485萬
(-53%)
資金流向
-US$3127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-139.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
1
增持
–
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1485萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 44.68% |
| 2 | 通訊服務 | 39.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$625萬 | 27.81% |
52,201
-129,000
| -71% | -US$1485萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$534萬 | 23.76% |
52,885
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$385萬 | 17.13% |
11,300
-3,800
| -25% | -US$119萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$348萬 | 15.49% |
26,700
-135,800
| -84% | -US$1551萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$270萬 | 12.01% |
9,404
-2,200
| -19% | -US$54.3萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
ATVI
6
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$85.1萬 | 3.79% |
+10,100
| 新 | +US$81.7萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RC
TPL
BRA
DCM
BGCI
MAM
GPCM
CCM
ESA Global Value Fund的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，ESA Global Value Fund持有6個部位，管理資產為US$2246萬，較前一季的US$4731萬減少53%。 其前十大持股占投資組合的100%。
ESA Global Value Fund在2023年第2季淨撤出US$3127萬，持股檔數減少4檔。 最大幅度減持的是Amazon，估計減持了US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的45%，較前一季的20%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，ESA Global Value Fund新建了Activision Blizzard的部位，價值US$85.1萬。
- ESA Global Value Fund在2023年第2季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進10,100股，價值US$85.1萬。
- ESA Global Value Fund在2023年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1551萬。
- 在2023年第2季，ESA Global Value Fund的投資組合規模為US$2246萬，前十大持股占100%。
- ESA Global Value Fund在2023年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- ESA Global Value Fund的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$2246萬。
根據ESA Global Value Fund的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月10日提交。