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EGVF

ESA Global Value Fund Ativos da carteira

AUM US$ 22,5 mi Giro 16,67%
Retorno est. (1 ano) 23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,66%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 31,3 mi
Fluxo de capital (%)
-139,21%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 817 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,5 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 14,8 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,19 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 543 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 44,68%
2 Serviços de comunicação 39,83%
3 Consumo discricionário 15,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,25 mi 27,81%
52.201
-129.000
-71% -US$ 14,8 mi
2020 Q4
10 trimestres
ícone de TSM
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 5,34 mi 23,76%
52.885
– –
2022 Q3
3 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,85 mi 17,13%
11.300
-3.800
-25% -US$ 1,19 mi
2023 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,48 mi 15,49%
26.700
-135.800
-84% -US$ 15,5 mi
2020 Q4
10 trimestres
ícone de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,7 mi 12,01%
9.404
-2.200
-19% -US$ 543 mil
2020 Q4
10 trimestres
ATVI
6
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 851 mil 3,79%
+10.100
Nova +US$ 817 mil
2023 Q2
0 trimestres

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BRA
Blue Rock Advisors Wayzata, Minnesota AUM de US$ 37,7 mi
DCM
Difesa Capital Management New York AUM de US$ 38,1 mi 39,86% Retorno est. (1 ano)
BGCI
Bertram Growth Capital III Foster City, California AUM de US$ 6,05 mi 39,41% Retorno est. (1 ano)
MAM
Moelis Asset Management New York AUM de US$ 5,32 mi
GPCM
Granite Point Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,9 mi 38,41% Retorno est. (1 ano)
CCM
Compton Capital Management Providence, Rhode Island AUM de US$ 4,32 mi 27,38% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ESA Global Value Fund no T2 2023

No T2 2023, ESA Global Value Fund detinha 6 posições no valor de US$ 22,5 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 47,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

ESA Global Value Fund fez uma retirada líquida de US$ 31,3 mi em T2 2023, reduzindo 4 posições. Sua maior redução foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, ESA Global Value Fund abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 851 mil.

  • A maior compra de ESA Global Value Fund no T2 2023 foi Activision Blizzard: 10.100 ações no valor de US$ 851 mil.
  • A maior redução de ESA Global Value Fund em T2 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
  • As dez maiores posições de ESA Global Value Fund representam 100% de sua carteira de US$ 22,5 mi no T2 2023.
  • ESA Global Value Fund abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2023.
  • O valor da carteira de ESA Global Value Fund caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 22,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ESA Global Value Fund referente a T2 2023, protocolado em 10 de ago. de 2023.