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RC

Resonate Capital Ativos da carteira

AUM US$ 15,4 mi Giro 10,53%
Retorno est. (1 ano) 24,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,27%
Retorno est. (1 ano)
+24,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital (%)
-308,96%
10 maiores posições (%)
78,43%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 589 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 95 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de V
Visa
V
+US$ 6,64 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 6,4 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 5,15 mi
4
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 4,62 mi
5
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 4,48 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 36,54%
2 Consumo discricionário 30,48%
3 Financeiro 16,41%
4 Serviços de comunicação 6,97%
5 Industriais 5,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de V
1
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,2 mi 14,26%
9.261
-28.991
-76% -US$ 6,64 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,52 mi 9,88%
11.686
-45.097
-79% -US$ 5,15 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de MCD
3
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 1,52 mi 9,84%
5.084
-15.894
-76% -US$ 4,62 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de INTU
4
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 1,5 mi 9,71%
3.269
-10.232
-76% -US$ 4,48 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,08 mi 6,97%
8.981
-28.142
-76% -US$ 3,24 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de MELI
6
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
US$ 1,03 mi 6,68%
869
-2.345
-73% -US$ 2,95 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1 mi 6,5%
2.942
-20.422
-87% -US$ 6,4 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de LUV
8
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 869 mil 5,64%
24.008
-75.276
-76% -US$ 2,36 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de TSM
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 743 mil 4,82%
7.360
-23.069
-76% -US$ 2,15 mi
2022 Q2
4 trimestres
ícone de ADBE
10
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 639 mil 4,14%
1.307
-4.025
-75% -US$ 1,62 mi
2022 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 635 mil 4,11%
15.000
+2.860
+24% +US$ 95 mil
2023 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
12
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 631 mil 4,09%
7.572
-23.745
-76% -US$ 2,08 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de WMT
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 611 mil 3,96%
+11.667
Nova +US$ 589 mil
2023 Q2
0 trimestres
ícone de UBER
14
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 410 mil 2,66%
9.487
-29.743
-76% -US$ 1,11 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de SMAR
15
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
US$ 359 mil 2,33%
9.392
-48.547
-84% -US$ 2,1 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de PYPL
16
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 331 mil 2,15%
4.959
-15.553
-76% -US$ 1,06 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de GDS
17
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
US$ 246 mil 1,6%
22.388
-70.592
-76% -US$ 938 mil
2021 Q4
6 trimestres
ícone de AKTS
18
Deslistada
Akoustis Technologies Inc
AKTS
US$ 104 mil 0,67%
32.648
-92.997
-74% -US$ 285 mil
2021 Q4
6 trimestres
ícone de TWLO
19
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
– –
-17.449
Encerrada -US$ 1,16 mi –

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MAM
Moelis Asset Management New York AUM de US$ 5,32 mi
GPCM
Granite Point Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,9 mi 38,41% Retorno est. (1 ano)
CCM
Compton Capital Management Providence, Rhode Island AUM de US$ 4,32 mi 27,38% Retorno est. (1 ano)
CAM
Chatham Asset Management Chatham, New Jersey AUM de US$ 376 mil
EAM
Emso Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 255 mil 6,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Resonate Capital no T2 2023

No T2 2023, Resonate Capital detinha 19 posições no valor de US$ 15,4 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 61,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.

Resonate Capital retirou um valor líquido de US$ 47,6 mi em T2 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Twilio, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.

Na contramão da tendência, Resonate Capital abriu uma nova posição em Walmart Inc no valor de US$ 611 mil.

  • A maior compra de Resonate Capital no T2 2023 foi Walmart Inc: 11.667 ações no valor de US$ 611 mil.
  • Resonate Capital foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 95 mil.
  • A maior redução de Resonate Capital em T2 2023 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
  • Resonate Capital encerrou totalmente sua posição em Twilio no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Resonate Capital representam 78% de sua carteira de US$ 15,4 mi no T2 2023.
  • Resonate Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Resonate Capital caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Resonate Capital referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.