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BGCI

Bertram Growth Capital III Ativos da carteira

AUM US$ 6,05 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 39,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-21,17%
Retorno est. (1 ano)
+39,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,05 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 66,2 mi
Fluxo de capital (%)
-1.094,98%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
SBDS
Solo Brands Inc
SBDS
+US$ 66,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SBDS
1
Deslistada
Solo Brands Inc
SBDS
US$ 6,05 mi 100%
26.709
-266.357
-91% -US$ 66,2 mi
2021 Q4
6 trimestres

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Moelis Asset Management New York AUM de US$ 5,32 mi
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Granite Point Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,9 mi 38,41% Retorno est. (1 ano)
CCM
Compton Capital Management Providence, Rhode Island AUM de US$ 4,32 mi 27,38% Retorno est. (1 ano)
CAM
Chatham Asset Management Chatham, New Jersey AUM de US$ 376 mil
EAM
Emso Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 255 mil 6,95% Retorno est. (1 ano)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 6,44 mil 61,81% Retorno est. (1 ano)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California AUM de US$ 13,8 mi 74,14% Retorno est. (1 ano)
RC
Resonate Capital San Francisco, California AUM de US$ 15,4 mi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bertram Growth Capital III no T2 2023

Em T2 2023, Bertram Growth Capital III mantinha 1 posição no valor de US$ 6,05 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 84,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Bertram Growth Capital III retirou um valor líquido de US$ 66,2 mi em T2 2023, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Solo Brands Inc, com um corte estimado de US$ 66,2 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de Bertram Growth Capital III em T2 2023 foi em Solo Brands Inc, com um corte estimado de US$ 66,2 mi.
  • As dez maiores posições de Bertram Growth Capital III representam 100% de sua carteira de US$ 6,05 mi no T2 2023.
  • Bertram Growth Capital III abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Bertram Growth Capital III caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,05 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bertram Growth Capital III referente a T2 2023, protocolado em 13 de jul. de 2023.