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BGCI

Bertram Growth Capital III Portfolio-Positionen

AUM 6,05 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,05 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,1 Mio. $
Kapitalfluss
-66,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.094,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBDS
Solo Brands Inc
SBDS
+66,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBDS
1
Nicht mehr gelistet
Solo Brands Inc
SBDS
6,05 Mio. $ 100 %
26.709
-266.357
-91 % -66,2 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale

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TPL
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RC
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Portfolio-Rückblick von Bertram Growth Capital III für Q2 2023

Zum Stichtag Q2 2023 hielt Bertram Growth Capital III eine Position im Wert von 6,05 Mio. $, 93 % weniger als im Vorquartal mit 84,2 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Bertram Growth Capital III zog in Q2 2023 netto 66,2 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Solo Brands Inc mit einem geschätzten Abbau um 66,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Bertram Growth Capital III im Q2 2023 entfiel auf Solo Brands Inc und belief sich schätzungsweise auf 66,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bertram Growth Capital III machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,05 Mio. $ aus.
  • Bertram Growth Capital III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Bertram Growth Capital III sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 6,05 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bertram Growth Capital III für Q2 2023 am 13. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .