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SG3 Management Portfolio-Positionen

AUM 6.445 $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 61,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-63,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-61,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-38,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6.445 $
AUM-Wachstum
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss
-958.983 $
Kapitalfluss %
-14.879,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRKA
Troika Media Group, Inc. Common Stock
TRKA
+12.639 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+971.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRKA
1
Nicht mehr gelistet
Troika Media Group, Inc. Common Stock
TRKA
6.445 $ 100 %
+2.890
Neu +12.639 $
2023 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
2
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-51.300
Geschlossen -971.622 $ –
NBIS-Symbol
3
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -113.640 $ –

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Portfolio-Rückblick von SG3 Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt SG3 Management 3 Positionen im Wert von 6.445 $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 1,09 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

SG3 Management zog in Q2 2023 netto 958.983 $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nebius Group N.V. – eine Position im geschätzten Wert von 971.622 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 90 % im Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete SG3 Management eine neue Position in Troika Media Group, Inc. Common Stock im Wert von 6.445 $.

  • Der größte Kauf von SG3 Management im Q2 2023 war Troika Media Group, Inc. Common Stock: 2.890 Aktien im Wert von 6.445 $.
  • SG3 Management hat seine Position in Nebius Group N.V. im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.622 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SG3 Management machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6.445 $ aus.
  • SG3 Management hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von SG3 Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 6.445 $.

Auf Grundlage der von SG3 Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .