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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
4,32 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.005,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
10 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,8 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,38 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,87 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,86 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 62,89 %
2 Finanzwesen 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 13,17 %
4 Gesundheitswesen 5,19 %
5 Sonstiges 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,08 Mio. $ 48,06 %
10.701
-61.964
-85 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
568.559 $ 13,17 %
4.700
-20.580
-81 % -2,38 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
432.443 $ 10,01 %
8.358
-37.955
-82 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
BX-Symbol
4
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
390.474 $ 9,04 %
4.200
-20.185
-83 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
ABT-Symbol
5
Abbott
ABT
181 Mrd. $
224.145 $ 5,19 %
2.056
-6.535
-76 % -696.597 $
2013 Q2
40 Quartale
PGX-Symbol
6
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
215.837 $ 5 %
18.983
-121.445
-86 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
207.729 $ 4,81 %
610
-2.697
-82 % -845.262 $
2013 Q2
40 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
203.616 $ 4,72 %
1.400
-10.951
-89 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-5.094
Geschlossen -811.831 $ –
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-1.975
Geschlossen -564.475 $ –
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-1.700
Geschlossen -378.471 $ –
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-1.730
Geschlossen -212.496 $ –
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
-1.340
Geschlossen -323.945 $ –
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-4.080
Geschlossen -421.423 $ –
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
– –
-14.199
Geschlossen -984.133 $ –
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
– –
-1
Geschlossen -465.600 $ –
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-650
Geschlossen -322.966 $ –
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-1.005
Geschlossen -200.779 $ –
DGX-Symbol
19
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
– –
-1.750
Geschlossen -247.590 $ –
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-2.107
Geschlossen -210.974 $ –
F-Symbol
21
Ford
F
49,6 Mrd. $
– –
-11.000
Geschlossen -138.600 $ –
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-2.790
Geschlossen -637.487 $ –
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
– –
-6.724
Geschlossen -557.890 $ –
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-2.100
Geschlossen -217.833 $ –
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
– –
-1.090
Geschlossen -356.550 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Compton Capital Management 48 Positionen im Wert von 4,32 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Compton Capital Management zog im Q2 2023 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 1,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,32 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 4,32 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .