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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,45 %
Position
150
Neu
7
Aufgestockt
48
Reduziert
57
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+896.121 $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+863.788 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+507.794 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+495.095 $
5
AWF-Symbol
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
+452.891 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+539.000 $
2
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+321.000 $
3
AGN
Allergan Inc
AGN
+310.000 $
4
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+277.000 $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+264.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,71 %
2 Technologie 16,04 %
3 Finanzwesen 13,44 %
4 Energie 12,8 %
5 Industrie 10,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
11,9 Mio. $ 6,39 %
510.288
-3.232
-0,6 % -68.776 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,01 %
92.284
-9
-0 % -908 $
2013 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,47 %
77.520
+280
+0,4 % +21.795 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,06 %
45.071
-280
-0,6 % -35.611 $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,04 %
226.857
-4.243
-2 % -101.131 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,93 %
94.241
-889
-0,9 % -49.980 $
2013 Q2
4 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,6 %
329.300
-9.700
-3 % -139.957 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,46 %
157.772
+33.026
+26 % +896.121 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,31 %
32.863
-375
-1 % -46.654 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,18 %
82.417
-574
-0,7 % -27.809 $
2013 Q2
4 Quartale
NKE-Symbol
11
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,91 %
91.476
+5.220
+6 % +194.164 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,8 %
42.361
-414
-1 % -33.382 $
2013 Q2
4 Quartale
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,1 Mio. $ 1,67 %
36.036
+670
+2 % +50.952 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,61 %
33.461
-273
-0,8 % -23.575 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,55 %
54.612
-1.348
-2 % -67.762 $
2013 Q2
4 Quartale
BX-Symbol
16
Blackstone
BX
95 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,55 %
87.328
+3.566
+4 % +109.997 $
2013 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,4 %
34.518
-432
-1 % -32.649 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
149 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,38 %
95.520
+3.581
+4 % +95.925 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,3 %
23.003
+22
+0,1 % +2.224 $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,27 %
19.709
-66
-0,3 % -7.747 $
2013 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,27 %
49.005
-100
-0,2 % -4.663 $
2013 Q2
4 Quartale
VAR
22
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,32 Mio. $ 1,25 %
31.879
-628
-2 % -45.124 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,25 %
55.591
+411
+0,7 % +16.634 $
2013 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
19.312
-493
-2 % -58.021 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,14 %
16.749
+19
+0,1 % +2.405 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Chatham Asset Management
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Emso Asset Management
Emso Asset Management London, United Kingdom 255.379 $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico 6.445 $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California 13,8 Mio. $ AUM 74,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonate Capital
Resonate Capital San Francisco, California 15,4 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Compton Capital Management 150 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Capital Management für Q2 2014 weist 7 neu, 48 erhöht, 57 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Airlines Group: 22.145 Aktien im Wert von 951.000 $. Der größte Verkauf betraf HD Supply Holdings, Inc. mit einem geschätzten Wert von 539.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q2 2014 war American Airlines Group: 22.145 Aktien im Wert von 951.000 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 896.121 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2014 entfiel auf HP und belief sich schätzungsweise auf 191.980 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in HD Supply Holdings, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 539.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .