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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
153
Neu
11
Aufgestockt
75
Reduziert
36
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+917.242 $
2
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+846.145 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+688.892 $
4
SMDV-Symbol
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
+640.264 $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+598.044 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+531.000 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+233.000 $
3
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+231.000 $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+206.000 $
5
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+201.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,21 %
2 Technologie 16,46 %
3 Finanzwesen 14,73 %
4 Industrie 12,8 %
5 Kommunikationsdienste 10,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
15,9 Mio. $ 7,27 %
442.932
+7.476
+2 % +276.390 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,66 %
87.873
+1.391
+2 % +120.023 $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,97 %
207.896
-1.001
-0,5 % -32.610 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,78 %
75.534
+506
+0,7 % +41.400 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,63 %
44.536
+1.379
+3 % +189.016 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
5,5 Mio. $ 2,51 %
121.000
+4.440
+4 % +203.269 $
2013 Q2
16 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,28 %
331.750
-800
-0,2 % -12.011 $
2013 Q2
16 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,18 %
80.878
+1.975
+3 % +106.539 $
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,13 %
66.095
+796
+1 % +52.969 $
2013 Q2
16 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,81 Mio. $ 1,74 %
29.360
– –
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,72 %
54.855
+99
+0,2 % +6.796 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,7 %
28.200
+2.798
+11 % +356.935 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,61 %
30.660
+383
+1 % +43.935 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
189 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,6 %
78.511
+3.282
+4 % +152.879 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,56 %
39.356
+480
+1 % +42.311 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,5 %
70.720
+2.700
+4 % +126.293 $
2015 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,43 %
18.032
-100
-0,6 % -16.797 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,4 %
17.669
-11
-0,1 % -1.840 $
2013 Q2
16 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,39 %
39.451
+40
+0,1 % +3.269 $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,27 %
50.310
+1.465
+3 % +78.492 $
2013 Q2
16 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,24 %
81.425
+3.200
+4 % +100.374 $
2013 Q2
16 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,23 %
30.517
+270
+0,9 % +22.767 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,17 %
15.119
-100
-0,7 % -16.633 $
2013 Q2
16 Quartale
VAR
24
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,55 Mio. $ 1,16 %
24.730
-30
-0,1 % -2.889 $
2013 Q2
16 Quartale
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,46 Mio. $ 1,12 %
10.130
+1.263
+14 % +296.786 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Bertram Growth Capital III Foster City, California 6,05 Mio. $ AUM 39,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chatham Asset Management
Chatham Asset Management Chatham, New Jersey 376.000 $ AUM
Emso Asset Management
Emso Asset Management London, United Kingdom 255.379 $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico 6.445 $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California 13,8 Mio. $ AUM 74,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonate Capital
Resonate Capital San Francisco, California 15,4 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Compton Capital Management 153 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Compton Capital Management investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SS&C Technologies: 24.610 Aktien im Wert von 945.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A; sie wurde auf 66.818 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q2 2017 war SS&C Technologies: 24.610 Aktien im Wert von 945.000 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 846.145 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A und belief sich schätzungsweise auf 66.818 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Aptiv im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .