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CCM
Compton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$432만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
27.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+27.38%
3년 예상 수익률
+75.57%
5년 예상 수익률
+123.58%
10년 예상 수익률
+303.58%
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$1570만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
153
신규
11
증가
75
축소
36
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$91.7만 |
| 2 |
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$68.9만 |
| 4 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+US$64만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$59.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$53.1만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$23.3만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$23.1만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.46% |
| 3 | 금융 | 14.73% |
| 4 | 산업재 | 12.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1595만 | 7.27% |
442,932
+7,476
| +2% | +US$27.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$803만 | 3.66% |
87,873
+1,391
| +2% | +US$12만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$651만 | 2.97% |
207,896
-1,001
| -0.5% | -US$3.26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$610만 | 2.78% |
75,534
+506
| +0.7% | +US$4.14만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$576만 | 2.63% |
44,536
+1,379
| +3% | +US$18.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$550만 | 2.51% |
121,000
+4,440
| +4% | +US$20.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$501만 | 2.28% |
331,750
-800
| -0.2% | -US$1.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Nike
NKE
US$561억
| US$477만 | 2.18% |
80,878
+1,975
| +3% | +US$10.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$468만 | 2.13% |
66,095
+796
| +1% | +US$5.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$381만 | 1.74% |
29,360
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$378만 | 1.72% |
54,855
+99
| +0.2% | +US$6.8천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$373만 | 1.7% |
28,200
+2,798
| +11% | +US$35.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$354만 | 1.61% |
30,660
+383
| +1% | +US$4.39만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1929억
| US$351만 | 1.6% |
78,511
+3,282
| +4% | +US$15.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$343만 | 1.56% |
39,356
+480
| +1% | +US$4.23만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$329만 | 1.5% |
70,720
+2,700
| +4% | +US$12.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$315만 | 1.43% |
18,032
-100
| -0.6% | -US$1.68만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$960억
| US$308만 | 1.4% |
17,669
-11
| -0.1% | -US$1.84천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$306만 | 1.39% |
39,451
+40
| +0.1% | +US$3.27천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$279만 | 1.27% |
50,310
+1,465
| +3% | +US$7.85만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$937억
| US$272만 | 1.24% |
81,425
+3,200
| +4% | +US$10만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$271만 | 1.23% |
30,517
+270
| +0.9% | +US$2.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$256만 | 1.17% |
15,119
-100
| -0.7% | -US$1.66만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
VAR
24
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$255만 | 1.16% |
24,730
-30
| -0.1% | -US$2.89천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$246만 | 1.12% |
10,130
+1,263
| +14% | +US$29.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
TPL
Compton Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Compton Capital Management 측은 US$2.19억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Compton Capital Management 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$990만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SS&C Technologies 주식으로, 24,610주를 보유했으며 가치는 US$94.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$6.68만 규모 줄였어요.
- Compton Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 SS&C Technologies 주식으로, US$94.5만 상당의 24,610주를 매수했어요.
- Compton Capital Management 측이 2017년 2분기에 PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Compton Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A이며, 추정 감소액은 US$6.68만예요.
- Compton Capital Management 측은 2017년 2분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compton Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 30% 비중을 차지해요.
- Compton Capital Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Compton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Compton Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.