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GPCM

Granite Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$490만 회전율 98%
1년 추정 수익률 38.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+38.41%
3년 예상 수익률
+124.67%
5년 예상 수익률
+295.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$490만
AUM 성장
-US$6716만
자금 흐름
-US$2056만
자금 흐름 %
-419.67%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
50
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
49
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$183만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$173만
3
KWEB 아이콘
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+US$128만
4
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$124만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$114만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 커뮤니케이션 서비스 100%
2 임의소비재 0%
3 필수소비재 0%
4 금융 0%
5 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NBIS 아이콘
1
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
US$490만 100%
49,000
– –
2022 Q3
3개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-3,300
청산됨 -US$54.4만 –
ACET 아이콘
3
Adicet Bio
ACET
US$4278만
– –
-4,108
청산됨 -US$37.9만 –
AMD 아이콘
4
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
– –
-55,000
청산됨 -US$158만 –
AMZN 아이콘
5
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
-36,000
청산됨 -US$276만 –
AMZN 아이콘
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
-11,000
청산됨 -US$114만 –
APLD 아이콘
7
Applied Digital
APLD
US$54.6억
– –
-229,857
청산됨 -US$51.5만 –
APPS 아이콘
8
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
– –
-15,000
청산됨 -US$18.5만 –
ARKG 아이콘
9
콜옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
– –
-20,000
청산됨 -US$168만 –
ARKK 아이콘
10
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
– –
-26,000
청산됨 -US$105만 –
ASML 아이콘
11
ASML
ASML
US$6327억
– –
-700
청산됨 -US$47.6만 –
BA 아이콘
12
Boeing
BA
US$1503억
– –
-3,000
청산됨 -US$63.7만 –
BABA 아이콘
13
Alibaba
BABA
US$2714억
– –
-12,120
청산됨 -US$124만 –
BEKE 아이콘
14
KE Holdings
BEKE
US$198억
– –
-15,000
청산됨 -US$28.3만 –
BIDU 아이콘
15
Baidu
BIDU
US$273억
– –
-2,000
청산됨 -US$30.2만 –
DKNG 아이콘
16
DraftKings
DKNG
US$93.8억
– –
-12,000
청산됨 -US$23.2만 –
GDX 아이콘
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
– –
-15,000
청산됨 -US$48.5만 –
GENI 아이콘
18
Genius Sports
GENI
US$17억
– –
-10,000
청산됨 -US$4.98만 –
GH 아이콘
19
콜옵션
Guardant Health
GH
US$213억
– –
-100,000
청산됨 -US$318만 –
GOOGL 아이콘
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
– –
-3,948
청산됨 -US$41만 –
GRWG 아이콘
21
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
– –
-50,000
청산됨 -US$17.1만 –
KWEB 아이콘
22
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
– –
-41,000
청산됨 -US$128만 –
MELI 아이콘
23
Mercado Libre
MELI
US$930억
– –
-500
청산됨 -US$65.9만 –
META 아이콘
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-8,651
청산됨 -US$183만 –
MRVL 아이콘
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
– –
-5,000
청산됨 -US$21.6만 –
1
2

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Granite Point Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, Granite Point Capital Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$490만였으며 전 분기 US$7206만보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Granite Point Capital Management는 2023년 2분기에 순액 US$2056만을 회수하고 49개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$183만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 3.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.

  • Granite Point Capital Management는 2023년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Granite Point Capital Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$490만 중 100%를 차지해요.
  • Granite Point Capital Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Granite Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$490만가 됐어요.

2023년 8월 10일에 제출된 Granite Point Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.