에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RC
Resonate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1542만
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.27%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1542만
AUM 성장
-US$4628만
(-75%)
자금 흐름
-US$4765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-308.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.43%
보유액
19
신규
1
증가
1
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$58.9만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$664만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$640만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$515만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$462만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.54% |
| 2 | 임의소비재 | 30.48% |
| 3 | 금융 | 16.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.97% |
| 5 | 산업재 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558억
| US$220만 | 14.26% |
9,261
-28,991
| -76% | -US$664만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$152만 | 9.88% |
11,686
-45,097
| -79% | -US$515만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$152만 | 9.84% |
5,084
-15,894
| -76% | -US$462만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$869억
| US$150만 | 9.71% |
3,269
-10,232
| -76% | -US$448만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$108만 | 6.97% |
8,981
-28,142
| -76% | -US$324만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$103만 | 6.68% |
869
-2,345
| -73% | -US$295만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$100만 | 6.5% |
2,942
-20,422
| -87% | -US$640만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$86.9만 | 5.64% |
24,008
-75,276
| -76% | -US$236만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$74.3만 | 4.82% |
7,360
-23,069
| -76% | -US$215만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| US$63.9만 | 4.14% |
1,307
-4,025
| -75% | -US$162만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$63.5만 | 4.11% |
15,000
+2,860
| +24% | +US$9.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$63.1만 | 4.09% |
7,572
-23,745
| -76% | -US$208만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$61.1만 | 3.96% |
+11,667
| 신규 | +US$58.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Uber
UBER
US$1437억
| US$41만 | 2.66% |
9,487
-29,743
| -76% | -US$111만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$35.9만 | 2.33% |
9,392
-48,547
| -84% | -US$210만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485억
| US$33.1만 | 2.15% |
4,959
-15,553
| -76% | -US$106만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$24.6만 | 1.6% |
22,388
-70,592
| -76% | -US$93.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| US$10.4만 | 0.67% |
32,648
-92,997
| -74% | -US$28.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-17,449
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
유사한 펀드
TPL
EGVF
BGCI
MAM
GPCM
CCM
CAM
EAM
Resonate Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Resonate Capital의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1542만였으며 전 분기 US$6171만보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Resonate Capital는 2023년 2분기에 순액 US$4765만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 16개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twilio으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 41%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Resonate Capital는 Walmart Inc에 US$61.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Resonate Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$61.1만 상당의 11,667주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resonate Capital로, 추정 증가액은 US$9.5만 규모예요.
- Resonate Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$664만예요.
- Resonate Capital는 2023년 2분기에 Twilio 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resonate Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1542만 중 78%를 차지해요.
- Resonate Capital는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Resonate Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$1542만가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Resonate Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.