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EGVF
ESA Global Value Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2246만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.66%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2246만
AUM 성장
-US$2485만
(-53%)
자금 흐름
-US$3127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-139.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
–
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$81.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1551만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1485만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.68% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.83% |
| 3 | 임의소비재 | 15.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$625만 | 27.81% |
52,201
-129,000
| -71% | -US$1485만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$534만 | 23.76% |
52,885
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$385만 | 17.13% |
11,300
-3,800
| -25% | -US$119만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$348만 | 15.49% |
26,700
-135,800
| -84% | -US$1551만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$270만 | 12.01% |
9,404
-2,200
| -19% | -US$54.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
ATVI
6
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$85.1만 | 3.79% |
+10,100
| 신규 | +US$81.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
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ESA Global Value Fund의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, ESA Global Value Fund의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$2246만였으며 전 분기 US$4731만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
ESA Global Value Fund은(는) 2023년 2분기에 순액 US$3127만을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ESA Global Value Fund는 Activision Blizzard에 US$85.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ESA Global Value Fund의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$85.1만 상당의 10,100주를 매수했어요.
- ESA Global Value Fund의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- ESA Global Value Fund의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2246만 중 100%를 차지해요.
- ESA Global Value Fund는 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- ESA Global Value Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$2246만가 됐어요.
2023년 8월 10일에 제출된 ESA Global Value Fund의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.