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EGVF

ESA Global Value Fund Portfolio-Positionen

AUM 22,5 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss
-31,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-139,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+817.370 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,8 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,19 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+542.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,68 %
2 Kommunikationsdienste 39,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,25 Mio. $ 27,81 %
52.201
-129.000
-71 % -14,8 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,34 Mio. $ 23,76 %
52.885
– –
2022 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,85 Mio. $ 17,13 %
11.300
-3.800
-25 % -1,19 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,48 Mio. $ 15,49 %
26.700
-135.800
-84 % -15,5 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,7 Mio. $ 12,01 %
9.404
-2.200
-19 % -542.872 $
2020 Q4
10 Quartale
ATVI
6
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
851.430 $ 3,79 %
+10.100
Neu +817.370 $
2023 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von ESA Global Value Fund für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt ESA Global Value Fund 6 Positionen im Wert von 22,5 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 47,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

ESA Global Value Fund zog in Q2 2023 netto 31,3 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Amazon mit einem geschätzten Abbau um 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete ESA Global Value Fund eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 851.430 $.

  • Der größte Kauf von ESA Global Value Fund im Q2 2023 war Activision Blizzard: 10.100 Aktien im Wert von 851.430 $.
  • Der größte Positionsabbau von ESA Global Value Fund im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ESA Global Value Fund machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,5 Mio. $ aus.
  • ESA Global Value Fund hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ESA Global Value Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 22,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von ESA Global Value Fund für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .