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BRA

Blue Rock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 37,7 Mio. $ Umschlag 43,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,91 Mio. $
Kapitalfluss
-8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,61 %
Position
30
Neu
7
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,53 Mio. $
2
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+1,73 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,66 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,66 Mio. $
5
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+856.576 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,83 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,47 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,31 Mio. $
4
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,65 Mio. $
5
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 92,56 %
2 Industrie 5,91 %
3 Technologie 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
3,11 Mio. $ 8,26 %
15.015
+3.003
+25 % +632.170 $
2023 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
2
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 7,48 %
89.137
-8.038
-8 % -234.354 $
2023 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
3
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,58 Mio. $ 6,84 %
24.893
+4.630
+23 % +475.729 $
2023 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,48 Mio. $ 6,58 %
+15.757
Neu +2,53 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MRO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,12 Mio. $ 5,61 %
91.870
+10.421
+13 % +245.406 $
2023 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
6
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 5,23 %
16.689
-12.380
-43 % -1,21 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
WFRD-Symbol
7
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
1,83 Mio. $ 4,86 %
27.559
-9.124
-25 % -561.825 $
2023 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
8
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 4,8 %
+23.789
Neu +1,73 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WHD-Symbol
9
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 4,54 %
40.449
+8.001
+25 % +311.844 $
2023 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,66 Mio. $ 4,42 %
+14.275
Neu +1,66 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TRP-Symbol
11
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 4,41 %
41.142
-31.220
-43 % -1,27 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NOV-Symbol
12
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,63 Mio. $ 4,33 %
+101.735
Neu +1,66 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DINO-Symbol
13
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 4,32 %
36.508
+2.348
+7 % +102.281 $
2023 Q1
1 Quartal
PBA-Symbol
14
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 3,63 %
43.497
-3.716
-8 % -118.652 $
2023 Q1
1 Quartal
MUR-Symbol
15
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
1,35 Mio. $ 3,59 %
35.298
-12.240
-26 % -451.897 $
2023 Q1
1 Quartal
EQT-Symbol
16
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
1,26 Mio. $ 3,34 %
30.557
-28.796
-49 % -1,02 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TTE-Symbol
17
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,22 Mio. $ 3,23 %
21.117
-3.376
-14 % -204.297 $
2023 Q1
1 Quartal
EXE-Symbol
18
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,78 %
12.535
-9.931
-44 % -792.457 $
2023 Q1
1 Quartal
SU-Symbol
19
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,68 %
34.483
-47.316
-58 % -1,41 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
AM-Symbol
20
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
931.000 $ 2,47 %
80.262
-5.825
-7 % -61.912 $
2023 Q1
1 Quartal
PR-Symbol
21
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
918.000 $ 2,44 %
+83.758
Neu +856.576 $
2023 Q2
0 Quartale
HP-Symbol
22
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
737.000 $ 1,96 %
20.800
-17.958
-46 % -612.492 $
2023 Q1
1 Quartal
ENPH-Symbol
23
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
573.000 $ 1,52 %
+3.420
Neu +611.052 $
2023 Q2
0 Quartale
PLUG-Symbol
24
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
260.000 $ 0,69 %
+25.042
Neu +227.947 $
2023 Q2
0 Quartale
FANG-Symbol
25
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
– –
-12.179
Geschlossen -1,65 Mio. $ –
1
2

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IM
Islet Management New York 49,1 Mio. $ AUM 17,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kuvari Partners London, United Kingdom 52,2 Mio. $ AUM
EGVF
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NH
NNS Holding Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 53,2 Mio. $ AUM
VCM
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FGIM
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Portfolio-Rückblick von Blue Rock Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Blue Rock Advisors 30 Positionen im Wert von 37,7 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 44,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Blue Rock Advisors zog im Q2 2023 netto 8,41 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Phillips 66 – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Rock Advisors eine neue Position in Chevron im Wert von 2,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Blue Rock Advisors im Q2 2023 war Chevron: 15.757 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Blue Rock Advisors hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 632.170 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Rock Advisors im Q2 2023 entfiel auf Suncor Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Blue Rock Advisors hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Rock Advisors machen im Q2 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,7 Mio. $ aus.
  • Blue Rock Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Blue Rock Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 37,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Rock Advisors für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .