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BRA
Blue Rock Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 37,7 mi
Giro
43,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,91 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,61%
Posição
30
Nova
7
Aumentada
5
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 857 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 92,56% |
| 2 | Industriais | 5,91% |
| 3 | Tecnologia | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 3,11 mi | 8,26% |
15.015
+3.003
| +25% | +US$ 632 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 2,82 mi | 7,48% |
89.137
-8.038
| -8% | -US$ 234 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
3
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,58 mi | 6,84% |
24.893
+4.630
| +23% | +US$ 476 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,48 mi | 6,58% |
+15.757
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,12 mi | 5,61% |
91.870
+10.421
| +13% | +US$ 245 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 1,97 mi | 5,23% |
16.689
-12.380
| -43% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| US$ 1,83 mi | 4,86% |
27.559
-9.124
| -25% | -US$ 562 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 1,81 mi | 4,8% |
+23.789
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Cactus
WHD
US$ 4,3 bi
| US$ 1,71 mi | 4,54% |
40.449
+8.001
| +25% | +US$ 312 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,66 mi | 4,42% |
+14.275
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 1,66 mi | 4,41% |
41.142
-31.220
| -43% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,63 mi | 4,33% |
+101.735
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,63 mi | 4,32% |
36.508
+2.348
| +7% | +US$ 102 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 1,37 mi | 3,63% |
43.497
-3.716
| -8% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 1,35 mi | 3,59% |
35.298
-12.240
| -26% | -US$ 452 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 1,26 mi | 3,34% |
30.557
-28.796
| -49% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,22 mi | 3,23% |
21.117
-3.376
| -14% | -US$ 204 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 1,05 mi | 2,78% |
12.535
-9.931
| -44% | -US$ 792 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 1,01 mi | 2,68% |
34.483
-47.316
| -58% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 931 mil | 2,47% |
80.262
-5.825
| -7% | -US$ 61,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 918 mil | 2,44% |
+83.758
| Nova | +US$ 857 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 737 mil | 1,96% |
20.800
-17.958
| -46% | -US$ 612 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 573 mil | 1,52% |
+3.420
| Nova | +US$ 611 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 260 mil | 0,69% |
+25.042
| Nova | +US$ 228 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| – | – |
-12.179
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Blue Rock Advisors no T2 2023
No T2 2023, Blue Rock Advisors detinha 30 posições no valor de US$ 37,7 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 44,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Blue Rock Advisors fez uma retirada líquida de US$ 8,41 mi em T2 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Phillips 66, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Blue Rock Advisors abriu uma nova posição em Chevron no valor de US$ 2,48 mi.
- A maior compra de Blue Rock Advisors no T2 2023 foi Chevron: 15.757 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Blue Rock Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 632 mil.
- A maior redução de Blue Rock Advisors em T2 2023 foi em Suncor Energy, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Blue Rock Advisors encerrou totalmente sua posição em Phillips 66 no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de Blue Rock Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 37,7 mi no T2 2023.
- Blue Rock Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2023.
- O valor da carteira de Blue Rock Advisors caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Rock Advisors referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.