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DCM
Difesa Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 mi
Giro
86,57%
Retorno est. (1 ano)
39,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,39%
Retorno est. (1 ano)
+39,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 114 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 73,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-192,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,69%
Posição
216
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
17
Encerrada
181
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$ 679 mil |
| 2 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 182 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSPC
Post Holdings Partnering Corporation
PSPC
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Gores Holdings IX, Inc. Class A Common Stock
GHIX
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 29,74% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,95% |
| 3 | Tecnologia | 16,14% |
| 4 | Bens industriais | 14,84% |
| 5 | Financeiro | 14,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,84 mi | 12,7% |
37.090
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 3,76 mi | 9,89% |
296.375
+10.000
| +3% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Evolv Technologies
EVLV
US$ 775 mi
| US$ 3,6 mi | 9,46% |
600.000
-134.750
| -18% | -US$ 637 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
4
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,14 bi
| US$ 3,5 mi | 9,2% |
219.550
-1.700
| -0,8% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,26 mi | 8,56% |
16.800
-90
| -0,5% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,89 mi | 7,58% |
8.475
+580
| +7% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 2,71 mi | 7,12% |
59.275
+2.800
| +5% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 2,03 mi | 5,33% |
77.030
+6.450
| +9% | +US$ 169 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Acacia Research
ACTG
US$ 410 mi
| US$ 1,97 mi | 5,17% |
473.052
+168.129
| +55% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 1,4 mi | 3,69% |
24.775
-925
| -4% | -US$ 48,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,14 mi | 3% |
18.325
-15.525
| -46% | -US$ 906 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 908 mil | 2,39% |
24.057
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 893 mil | 2,35% |
10.535
-40
| -0,4% | -US$ 3,16 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 802 mil | 2,11% |
9.250
-2.200
| -19% | -US$ 207 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 606 mil | 1,59% |
19.350
-3.100
| -14% | -US$ 87,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Immatics N.V. Warrants
IMTXW
| US$ 511 mil | 1,34% |
151.275
-329.906
| -69% | -US$ 851 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 492 mil | 1,29% |
4.500
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Pacific Biosciences
PACB
US$ 609 mi
| US$ 488 mil | 1,28% |
+36.700
| Nova | +US$ 446 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 469 mil | 1,23% |
1.508
-65
| -4% | -US$ 19,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,3 bi
| US$ 281 mil | 0,74% |
+15.200
| Nova | +US$ 292 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 272 mil | 0,72% |
5.199
-375
| -7% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 255 mil | 0,67% |
+975
| Nova | +US$ 195 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 56,5 mi
| US$ 199 mil | 0,52% |
11.000
+800
| +8% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
Repare Therapeutics
RPTX
| US$ 163 mil | 0,43% |
15.416
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
| US$ 151 mil | 0,4% |
377.914
-78.551
| -17% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BRA
KP
EGVF
FGIM
Revisão da carteira de Difesa Capital Management no T2 2023
No T2 2023, Difesa Capital Management detinha 216 posições no valor de US$ 38,1 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Difesa Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 73,3 mi em T2 2023, encerrando 181 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Post Holdings Partnering Corporation, uma posição estimada em US$ 5,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 30% dos ativos, ante 7,5% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Difesa Capital Management abriu uma nova posição em Pacific Biosciences no valor de US$ 488 mil.
- A maior compra de Difesa Capital Management no T2 2023 foi Pacific Biosciences: 36.700 ações no valor de US$ 488 mil.
- Difesa Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Acacia Research no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 679 mil.
- A maior redução de Difesa Capital Management em T2 2023 foi em Magellan Midstream Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 906 mil.
- Difesa Capital Management encerrou totalmente sua posição em Post Holdings Partnering Corporation no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,08 mi.
- As dez maiores posições de Difesa Capital Management representam 79% de sua carteira de US$ 38,1 mi no T2 2023.
- Difesa Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 181 em T2 2023.
- O valor da carteira de Difesa Capital Management caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 38,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Difesa Capital Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.