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CCM
Compton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$432만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
27.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+27.38%
3년 예상 수익률
+75.57%
5년 예상 수익률
+123.58%
10년 예상 수익률
+303.58%
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$359만
(+2%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.07%
보유액
147
신규
4
증가
52
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$74.5만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$64.5만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$38.9만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Foot Locker
FL
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$201만 |
| 2 |
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
|
+US$67.5만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$59.9만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$58.9만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$53만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.77% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 금융 | 13.4% |
| 4 | 산업재 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1240만 | 6.79% |
438,836
-4,220
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$667만 | 3.66% |
210,329
-350
| -0.2% | -US$1.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$638만 | 3.5% |
73,131
+321
| +0.4% | +US$2.85만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$599만 | 3.28% |
42,179
+353
| +0.8% | +US$5.27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$575만 | 3.15% |
86,392
+551
| +0.6% | +US$3.59만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1억
| US$564만 | 3.09% |
372,650
+48,700
| +15% | +US$74.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$523만 | 2.87% |
66,140
-70
| -0.1% | -US$5.69천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$437만 | 2.39% |
112,460
+1,060
| +1% | +US$4.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Nike
NKE
US$564억
| US$410만 | 2.25% |
77,973
+1,200
| +2% | +US$6.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1921억
| US$382만 | 2.09% |
73,480
-15
| -0% | -US$805 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$356만 | 1.95% |
39,660
+363
| +0.9% | +US$3.15만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$328만 | 1.8% |
30,127
+99
| +0.3% | +US$1.07만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$319만 | 1.75% |
55,343
+747
| +1% | +US$4.22만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
14
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$309만 | 1.69% |
29,545
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$292만 | 1.6% |
24,720
+16
| +0.1% | +US$1.94천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$289만 | 1.58% |
18,147
+180
| +1% | +US$2.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$280만 | 1.54% |
38,846
+750
| +2% | +US$5.83만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$267만 | 1.46% |
66,480
-80
| -0.1% | -US$3.13천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$947억
| US$262만 | 1.44% |
17,800
+76
| +0.4% | +US$1.13만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1494억
| US$250만 | 1.37% |
81,557
+847
| +1% | +US$2.68만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
VAR
21
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$248만 | 1.36% |
28,356
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$247만 | 1.35% |
27,728
-400
| -1% | -US$3.78만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$237만 | 1.3% |
27,448
+50
| +0.2% | +US$4.36천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$226만 | 1.24% |
51,070
+2,750
| +6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$220만 | 1.21% |
9,557
+816
| +9% | +US$19.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
TPL
Compton Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Compton Capital Management 측은 US$1.83억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.79억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Compton Capital Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 52개 증가, 41개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aptiv 주식으로, 5,770주를 보유했으며 가치는 US$41.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$201만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Compton Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Aptiv 주식으로, US$41.2만 상당의 5,770주를 매수했어요.
- Compton Capital Management 측이 2016년 3분기에 Invesco Preferred ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.5만 규모예요.
- Compton Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Compton Capital Management 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compton Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 33% 비중을 차지해요.
- Compton Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Compton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Compton Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.