Wir sind mit live! Mehr erfahren
CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,59 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,07 %
Position
147
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+744.774 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+645.494 $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+389.210 $
4
MON
Monsanto Co
MON
+312.121 $
5
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+212.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+2,01 Mio. $
2
AWF-Symbol
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
+675.000 $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+599.000 $
4
F-Symbol
Ford
F
+589.000 $
5
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+530.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,77 %
2 Technologie 15,96 %
3 Finanzwesen 13,4 %
4 Industrie 12,6 %
5 Kommunikationsdienste 10,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12,4 Mio. $ 6,79 %
438.836
-4.220
-1 % -111.694 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
386 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,66 %
210.329
-350
-0,2 % -10.766 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,5 %
73.131
+321
+0,4 % +28.479 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,28 %
42.179
+353
+0,8 % +52.666 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,15 %
86.392
+551
+0,6 % +35.927 $
2013 Q2
13 Quartale
PGX-Symbol
6
Invesco Preferred ETF
PGX
3,59 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,09 %
372.650
+48.700
+15 % +744.774 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,87 %
66.140
-70
-0,1 % -5.686 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,39 %
112.460
+1.060
+1 % +40.249 $
2013 Q2
13 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
58 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,25 %
77.973
+1.200
+2 % +67.744 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
191 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,09 %
73.480
-15
-0 % -805 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,95 %
39.660
+363
+0,9 % +31.527 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,8 %
30.127
+99
+0,3 % +10.668 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,75 %
55.343
+747
+1 % +42.166 $
2013 Q2
13 Quartale
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,09 Mio. $ 1,69 %
29.545
– –
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
672 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,6 %
24.720
+16
+0,1 % +1.941 $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,58 %
18.147
+180
+1 % +27.737 $
2013 Q2
13 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,54 %
38.846
+750
+2 % +58.331 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,46 %
66.480
-80
-0,1 % -3.129 $
2015 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
97,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,44 %
17.800
+76
+0,4 % +11.347 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
147 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,37 %
81.557
+847
+1 % +26.770 $
2013 Q2
13 Quartale
VAR
21
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,48 Mio. $ 1,36 %
28.356
– –
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,35 %
27.728
-400
-1 % -37.757 $
2013 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,3 %
27.448
+50
+0,2 % +4.357 $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,24 %
51.070
+2.750
+6 % +131.590 $
2013 Q2
13 Quartale
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,2 Mio. $ 1,21 %
9.557
+816
+9 % +199.402 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Granite Point Capital Management
Granite Point Capital Management Boston, Massachusetts 4,9 Mio. $ AUM 38,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moelis Asset Management
Moelis Asset Management New York 5,32 Mio. $ AUM
Bertram Growth Capital III
Bertram Growth Capital III Foster City, California 6,05 Mio. $ AUM 39,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chatham Asset Management
Chatham Asset Management Chatham, New Jersey 376.000 $ AUM
Emso Asset Management
Emso Asset Management London, United Kingdom 255.379 $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico 6.445 $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California 13,8 Mio. $ AUM 74,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonate Capital
Resonate Capital San Francisco, California 15,4 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Compton Capital Management 147 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Capital Management für Q3 2016 weist 4 neu, 52 erhöht, 41 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aptiv: 5.770 Aktien im Wert von 412.000 $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q3 2016 war Aptiv: 5.770 Aktien im Wert von 412.000 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Invesco Preferred ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 744.774 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 111.694 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q3 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .