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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+945.000 $
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,28 %
Position
148
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+1,75 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,07 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+565.526 $
4
STJ
St Jude Medical
STJ
+543.709 $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+210.356 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+745.000 $
2
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+314.000 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+274.605 $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+216.000 $
5
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+214.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,13 %
2 Technologie 15,51 %
3 Finanzwesen 12,68 %
4 Industrie 12,28 %
5 Kommunikationsdienste 10,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,92 %
443.056
-6.508
-1 % -161.738 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,81 %
72.810
+1.833
+3 % +162.074 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,53 %
41.826
-760
-2 % -110.872 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,38 %
210.679
+1.245
+0,6 % +34.949 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
5
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,09 %
66.210
-755
-1 % -67.004 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,98 %
85.841
-1.203
-1 % -75.140 $
2013 Q2
12 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,76 %
323.950
-7.000
-2 % -105.111 $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,37 %
76.773
+775
+1 % +44.151 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
179 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,29 %
73.495
-2.412
-3 % -125.108 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
3,86 Mio. $ 2,15 %
111.400
-400
-0,4 % -14.366 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,86 %
39.297
+268
+0,7 % +21.998 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,78 %
30.028
-775
-3 % -79.973 $
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,69 %
38.096
-3.550
-9 % -274.605 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
3 Mio. $ 1,67 %
24.704
-190
-0,8 % -21.589 $
2013 Q2
12 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,91 Mio. $ 1,63 %
29.545
-300
-1 % -31.032 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,56 %
54.596
-200
-0,4 % -10.393 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,5 %
28.128
-780
-3 % -77.736 $
2013 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,48 %
17.967
+180
+1 % +26.567 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
140 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,47 %
80.710
-6.156
-7 % -183.197 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
89,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,45 %
17.724
+1.190
+7 % +167.796 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,33 %
27.398
-403
-1 % -32.590 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,32 %
32.094
-910
-3 % -64.300 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,31 %
66.560
+1.440
+2 % +52.849 $
2015 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,28 %
48.320
+400
+0,8 % +19.502 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,23 %
15.199
-100
-0,7 % -14.296 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Emso Asset Management
Emso Asset Management London, United Kingdom 255.379 $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SG3 Management Dorado, Puerto Rico 6.445 $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPL
Tao Pro LLC San Francisco, California 13,8 Mio. $ AUM 74,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resonate Capital
Resonate Capital San Francisco, California 15,4 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Compton Capital Management 148 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Capital Management für Q2 2016 weist 6 neu, 38 erhöht, 74 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war L3Harris: 13.513 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JARDEN CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 745.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q2 2016 war L3Harris: 13.513 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 274.605 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 745.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .