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CCM

Compton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,32 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,58 %
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,63 Mio. $
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+829.865 $
2
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+829.518 $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+790.452 $
4
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+328.405 $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+283.643 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+400.000 $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+332.300 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+219.000 $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+203.000 $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+174.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,8 %
2 Technologie 15,32 %
3 Finanzwesen 15,3 %
4 Industrie 13,56 %
5 Kommunikationsdienste 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,7 Mio. $ 6,64 %
438.492
-344
-0,1 % -9.753 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,88 %
86.057
-335
-0,4 % -25.546 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,45 %
72.978
-153
-0,2 % -13.370 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,34 %
42.153
-26
-0,1 % -3.777 $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,27 %
206.679
-3.650
-2 % -111.272 $
2013 Q2
14 Quartale
PGX-Symbol
6
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,68 %
360.650
-12.000
-3 % -174.810 $
2013 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,45 %
65.390
-750
-1 % -55.746 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,33 %
115.560
+3.100
+3 % +120.759 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,1 %
75.348
+1.868
+3 % +93.359 $
2013 Q2
14 Quartale
NKE-Symbol
10
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,09 %
78.503
+530
+0,7 % +27.187 $
2013 Q2
14 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,41 Mio. $ 1,78 %
29.445
-100
-0,3 % -11.136 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,78 %
54.743
-600
-1 % -36.088 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,73 %
39.410
-250
-0,6 % -21.308 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,65 %
30.127
– –
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,49 %
24.760
+40
+0,2 % +4.620 $
2013 Q2
14 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,46 %
39.331
+485
+1 % +34.314 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,43 %
49.520
-1.550
-3 % -77.938 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,4 %
67.480
+1.000
+2 % +39.984 $
2015 Q4
4 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
149 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,39 %
82.484
+927
+1 % +27.354 $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,39 %
17.740
-60
-0,3 % -8.658 $
2013 Q2
14 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,34 %
18.147
– –
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,28 %
14.969
– –
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,26 %
20.467
-210
-1 % -22.868 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,17 %
28.328
+600
+2 % +48.549 $
2013 Q2
14 Quartale
VAR
25
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,23 Mio. $ 1,17 %
28.356
– –
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Compton Capital Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Compton Capital Management 142 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Capital Management für Q4 2016 weist 5 neu, 36 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Whirlpool: 5.010 Aktien im Wert von 911.000 $. Der größte Verkauf betraf Regions Financial mit einem geschätzten Wert von 400.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Capital Management im Q4 2016 war Whirlpool: 5.010 Aktien im Wert von 911.000 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Honeywell in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 829.865 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Halliburton und belief sich schätzungsweise auf 332.300 $.
  • Compton Capital Management hat seine Position in Regions Financial im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 400.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Capital Management machen im Q4 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Compton Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Compton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .